Ich bin Alex – und ich hab anfangs alles gehandelt, was irgendwie nach Bewegung aussah.
Gap-Ups, Fade-Ins, Fakeouts, Pennants, Rebounds, VWAP-Breaks, News-Reaktionen…
Heute weiß ich: Weniger ist mehr.
Und ich trade im Prinzip nur noch 3 Setups – dafür mit Plan, Geduld und Wiedererkennbarkeit.
Warum du deine eigenen Setups brauchst
Es geht nicht darum, dass du meine Lieblings-Setups übernimmst.
Sondern darum, dass du für dich erkennst, was dir liegt.
Denn jedes Setup hat:
- eine bestimmte Logik
- eine bestimmte Marktphase
- ein spezifisches Risiko
- und: einen individuellen Rhythmus
Wenn du das verstehst, hörst du auf, „den Markt zu jagen“.
Du wartest einfach, bis dein Setup auftaucht.
📈 Setup 1: Breakout über Vortageshoch (bei Volumenzunahme)
Warum ich es liebe:
Klarer Triggerpunkt, einfache Logik, gut sichtbare Marke
Meine Regeln:
- Vortageshoch markieren
- PreMarket muss über/nahe der Marke liegen
- Volumen im ersten Push ≥ 130 % des 5-Tage-Schnitts
- Einstieg auf Pullback zur Ausbruchslinie (nicht direkt auf Spike!)
- Stop unter Re-Test-Kerze
Beispiel:
NVDA bricht Vortageshoch bei 114,20 € → Rücklauf auf 114,35 € → Einstieg → Ziel: +1,5 R
CRV: ~1:2,3
📉 Setup 2: Failed Breakout – das Kontra-Setup
Warum ich’s feier:
Fast niemand schaut darauf, alle wollen den Ausbruch – ich liebe den Moment, wenn er nicht funktioniert.
Meine Regeln:
- Breakout-Kerze mit hohem Volumen
- Aber: Folgekerze schließt deutlich darunter
- Entry short bei Bruch des Ausbruchsniveaus von unten
- Ziel: Rücklauf zur Range-Mitte
- Stopp: Oberhalb der Ausbruchskerze
Beispiel:
Meta bricht über Tageshoch, dreht aber mit bearischer Engulfing zurück → Short bei 374 €
CRV: ~1:2,8
🧲 Setup 3: VWAP-Rebound nach Trendvormittag
Warum es funktioniert:
VWAP ist für viele Algo-Systeme ein Referenzpunkt.
Wenn ein starker Vormittagstrend konsolidiert – kommt oft ein Rücksetzer an den VWAP. Und da ist mein Einstieg.
Meine Regeln:
- Vormittagstrend (bis ~12:30 Uhr) ≥ 2 % Move
- Rücksetzer gegen Trend
- Annäherung an VWAP mit niedrigem Volumen
- Einstieg in Trendrichtung bei erster starken Reversal-Kerze
- Stop unter der Konsolidierung
- Ziel: Vortageshoch oder Trendfortsetzung
Beispiel:
Tesla mit +3 % Move am Vormittag → Rücklauf auf VWAP → Long bei 254,80 €
CRV: ~1:1,7
Wie ich meine Setups überhaupt entdeckt hab
Ich hab in meinem Journal (siehe letzter Beitrag 😄) nach 3 Monaten einfach mal gefiltert:
- Welche Trades liefen gut?
- Welche Setups wiederholen sich?
- Wo fühl ich mich mental ruhig – auch beim Entry?
Dann hab ich die besten 10 rausgenommen – und sortiert.
Ergebnis: Die meisten Top-Trades waren immer wieder dieselben 3 Grundmuster.
Der Rest? Zufall. Hoffnung. Langeweile.
Heute sind meine 3 Setups in jeder Watchlist vermerkt – mit Checklisten.
Ein guter Trader ist nicht ein Alleskönner – sondern ein Wiederholungstäter
Ich weiß, es klingt unsexy, aber:
Ich mache immer wieder dasselbe –
nur an einem anderen Tag, bei einem anderen Ticker.
Und genau das gibt mir:
- Struktur
- Ruhe
- Vergleichbarkeit
- Und letztlich: echte Performance