Im Trading geht’s nicht nur darum, ein gutes Setup zu haben – sondern zu wissen, wann du welches Setup anwenden solltest. Ich habe selbst zu lange alles vermischt. Rücklauf, Ausbruch, Fakeout, Hoffnung… am Ende nur Chaos.
Heute bekommst du meinen Setup-Vergleich – übersichtlich, praxisnah, direkt umsetzbar. Damit du nicht mehr nach Bauchgefühl, sondern nach Plan entscheidest.
🧭 Die 3 Setups im Überblick
| Merkmal | Breakout | VWAP-Reversal | VWAP-Breakout |
|---|---|---|---|
| Handelszeit | 9:00–10:30 / 15:30–16:00 | 16:00–17:30 | 10:00–11:00 / 15:45–16:45 |
| Richtung | mit dem Trend | gegen die Übertreibung | mit neuem Momentum |
| Ziel | Trendfortsetzung | Rücklauf zum VWAP | Beschleunigung über Level |
| VWAP-Lage | eher neutral | weit entfernt | Kurs stützt sich auf VWAP |
| Volumen | beim Ausbruch hoch | abnehmend vor Reversal | vor Breakout ansteigend |
| Einstieg | Buy-Stop über Range | Reversal-Kerze mit Volumen | Buy-Stop über Breakout-Zone |
| Stop-Loss | unter Range | über Reversal-Kerze | unter Konsolidierung/VWAP |
| Schwierigkeit | mittel | hoch (Timing!) | einfach bis mittel |
| Erfolgsquote (bei mir) | ~60 % | ~55 % | ~65 % |
🔍 Wann nutze ich welches Setup?
📌 Klassischer Breakout
Ich nutze ihn, wenn…
- der Markt frisch eröffnet hat
- News oder Impulsgeber vorhanden sind
- eine enge Range klar zu sehen ist
- ich wenig Zeit habe, aber gute Vorbereitung
Typisches Beispiel: SAP konsolidiert zur Markteröffnung über PreMarket-Hoch → sauberer Ausbruch.
📌 VWAP-Reversal
Ich nutze ihn, wenn…
- eine Übertreibung stattgefunden hat
- der Kurs deutlich vom VWAP entfernt ist
- das Momentum sichtbar ausläuft
- ich geduldig bin und den Rücklauf will
Typisches Beispiel: AMD steigt über 3 % in 60 Minuten – Volumen geht zurück – Reversal-Kerze bei runder Marke → Short zurück zum VWAP.
📌 VWAP-Breakout
Ich nutze ihn, wenn…
- der Markt ruhig konsolidiert
- der VWAP flach ist
- sich Volumen langsam aufbaut
- ich eine Trendbeschleunigung erwarte
Typisches Beispiel: Tesla pendelt seitwärts auf dem VWAP – PreMarket-Hoch liegt knapp drüber – Breakout mit Volumen zündet den Move.
✅ Meine persönlichen Setup-Favoriten je nach Tagesform
| Stimmung / Zeitbudget | Mein bevorzugtes Setup |
|---|---|
| Morgens mit wenig Zeit | Klassischer Breakout |
| Nachmittags mit Fokus | VWAP-Breakout |
| Später Nachmittag / ruhig | VWAP-Reversal |
| Emotional angeschlagen 😅 | Gar kein Trade! (auch das ist erlaubt) |
💡 Bonus: Kombi-Tage erkennen
Manchmal erlebst du einen perfekten Tag mit Setup-Kombi:
Beispiel:
9:30 Uhr: Breakout-Setup auf Nvidia
15:45 Uhr: VWAP-Breakout bei Tesla
16:20 Uhr: AMD macht ein wunderschönes VWAP-Reversal
Wenn du weißt, wann was dran ist, erkennst du solche Tage – und handelst sie bewusst.
📋 Fazit: Ein Setup ist gut – ein System ist besser
Seit ich meine Setups klar voneinander trenne, trade ich weniger – aber besser. Ich hab weniger FOMO, weniger Chaos, mehr Plan. Und das Beste: Ich kann sie gezielt backtesten, analysieren und optimieren.
Wenn du willst, bau ich dir im nächsten Artikel gerne ein Setup-Portfolio für Einsteiger auf: Mit konkreten Regeln, Zeiten, Tools und einem simplen Wochenplan. So kannst du dir wie ein Profi dein eigenes System bauen – Schritt für Schritt.
Oder: Lust auf einen Live-Tradetag mit Setup-Wechsel? Ich begleite den Tag aus meiner Sicht – wie ich entscheide, was ich trade und was ich bewusst nicht mache.
Wie immer: Sag’s, Alex – ich liefer 😉