Die Aktienmärkte durchlebten wie erwartet mit den Notenbankterminen und dem Großen Verfall eine äußert volatile Woche. Neue übergeordnete Signale wurde hingegen vermieden und so bestehen gute Chance auf einen versöhnlichen Handel vor Weihnachten. Der Wirtschaftskalender bietet nur noch wenige Impulsgeber und das Handelsvolumen wird nun stetig abnehmen. Im historischen Vergleich wird in der Mehrzahl an diesen Tagen eine kleine positive Performance erzielt.

Dies wird zugleich mein letzter Wochenausblick in diesem Jahr sein. Wir lesen uns in der ersten Januar-Woche wieder. Ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten.

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Wichtige Wochentermine:

  • Montag:
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  • Dienstag
    • 08:00 Uhr BRD GfK-Konsumklima Januar
  • Mittwoch:
    • 14:30 Uhr USA BIP Q3 (endgültig)
    • 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen Conference Board Dezember
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr USA Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November
    • 14:30 Uhr USA Konsumausgaben November
    • 14:30 Uhr USA Persönliche Einkommen November
    • 14:30 Uhr USA PCE-Kernrate November 
    • 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan Dezember
  • Freitag:
    • Börsenfeiertag

Blicken wir auf einige interessante Chartbilder:

Wir beginnen die Chartreihe mit einem Performancevergleich zwischen Nasdaq100 (blau), S&P500 (gelb), Dow Jones (lila) und DAX seit Jahresbeginn. Auf Jahressicht halten alle großen Indizes noch eine solide positive Jahresperformance. Der DAX notiert mit knapp +13% auf dem Niveau von Mitte April und ist damit abermals der klare Underperformer. Mit über 22% hält der Nasdaq100 den ersten Platz.

Performance seit Jahresbeginn
Performance seit Jahresbeginn

Im großen Vergleich seit Anfang der 1990-er Jahre ist die Divergenz zwischen Growth & Value weiterhin auf einem Rekordhoch. Nur ein radikaler Umschwung der Geldpolitik könnte Growth wohl unter Druck bringen.

Performance seit 1990
Performance seit 1990

Ein kurzer Blick in den US-Markt (Komplette Updates für den US-Markt gibt es auf Trading-Portal.NET – Premium) ins übergeordnete Bild. Der S&P500 hangelte sich im Jahr 2021 stets an der 50-Tagelinie entlang. Dieses Muster wurde im September unterschritten und es folgte der Rutsch bis an die 100-Tagelinien. Per iSKS-Umkehrformation gelang der Sprung zurück über die Ausbruchszone & die V-Erholung zum Allzeithoch. Die 50-Tagelinie stellt nun wieder die wichtige Unterstützung und altbekannte „Buy-the-Dip“-Zone dar, welche im Dezember 2-mal erfolgreich verteidigt werden konnte. Oberhalb wäre eine Jahresendrally in den 4.800/.850-er Bereich noch möglich. Bei Bruch durch die 100-Tagelinien (ca. 4.520) würden hingegen die Oktobertiefs und die 200-Tagelinien (4.350) in den Blickpunkt rücken.

S&P500 Tageschart - Muster 2021 intakt
S&P500 Tageschart – Muster 2021 intakt

Der Blick zum Dow Jones, wo der Index nach Fall auf die 200-Tagelinien dynamisch nach oben abdrehen konnte. Die Mai-Verbindungslinie steht nun wieder im Fokus. Bei Bruch kann noch eine Jahresendrally gestartet werden. Unterhalb bilden GD100 und GD200 stets gute Reboundzonen.

Dow Jones Tageschart
Dow Jones Tageschart

Der Nasdaq100 (Wochenchart und Tageschart) bewegt sich weiterhin im 2018-er Keil. Nach mehrfachem Test an der oberen Verbindungslinie wurde in den letzten 3 Wochen mehrfach die untere Trendlinie knapp verteidigt. Eine Jahresendrally könnte oberhalb der 16.450 Richtung 17k in den Blickpunkt rücken. Vorsicht bei Bruch durch die 15.6.

Nasdaq Wochenchart & die 2018-er Verbindungslinie
Nasdaq Wochenchart & die 2018-er Verbindungslinie
Nasdaq100 Tageschart
Nasdaq100 Tageschart

Der weitere Blick zum DAX Quartalschart (jede Kerze stellt ein Quartal dar) seit 1990. Die Pandemie hinterließ bisher eine große rote Quartalskerze, gefolgt von mittlerweile 5 starken grünen Kerzen in Folge (gab es zuletzt 2006 & 2012), wobei auch die Bollinger-Area durchbrochen werden konnte. In den letzten 25 Jahren waren solche Ausbrüche aus der Bollinger-Area sehr selten; erst recht mit 5 grünen Quartalskerzen im Rücken. Im Anschluss folgte stets eine Korrektur von mindestens 10 Prozent und das immer in der 2. Jahreshälfte. Mit 9% wurde dieser Wert fast erreicht.

Markiert sind auch die beiden Bärenmärkte (Dotcom-Bubble, Finanzkrise) bzw. zugleich die Rezessionen. Sehr auffällig ist hierbei der Faktor Zeit. Die vorangegangenen Rezessionen beschäftigten den Aktienmarkt viele Jahre, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden konnte. Diesmal folgte nur ein sehr steiler Anstieg.

Im großen Quartalschart ist der DAX an der 15k & 14.8 gut gestützt. Darunter wäre eine schnelle Bewegung zur 14k möglich. Oberhalb steht eine Seitwärtsrange zur 15.400/.660/.830 und 16.030. Bei Bruch Aufhellung zur 16.290 und nachfolgend 16.500.

DAX Quartalschart
DAX Quartalschart

Den gleichen Zeitraum auch nochmal als Tageschart, wo die 20-jährige Keilformation während der Pandemie erst auf der Unterseite und nun auf der Oberseite verletzt wurde. Gelingt der nachhaltige starke bullische Durchbruch? Ein Fall zurück in die Keilformation (14.800) könnte hingegen ein bärisches Fehlausbruchszenario ins Spiel bringen & damit eine stärkere Korrektur einleiten.

Der DAX und der 20-jährige Keil
Der DAX und der 20-jährige Keil

Zum Abschluss noch die neuen Pivot-Punkte für die nächste Woche und den Monat Dezember.

Die DAX Pivot-Punkte in der Übersicht
Die DAX Pivot-Punkte in der Übersicht

Ergänzend auch noch die Pivot-Punkte für das Gesamtjahr 2021. Vielleicht kein unwesentlicher Grund, warum der DAX seit Monaten seitwärts tendierte. Das Absetzen vom R1 kann bisher nicht nachhaltig gelingen.

Der DAX im Jahr 2021 mit den Jahres-Pivot-Punkten
Der DAX im Jahr 2021 mit den Jahres-Pivot-Punkten

DAX – Übergeordnete Lage:

  • Der DAX mit Ausbruch über die große Keilformation bei 14.8. Die Bullen dominieren oberhalb der Marke und können eine Seitwärtsrange über die 15k, 15.430, 15.660, .800 zur 16k anstreben. Darüber weitere Aufhellung 16.2 und nachfolgend 16.4. Bei Bruch zurück unter die 14.8 folgt die 14k als nächste wichtige Unterstützung.
  • Nachfolgend der DAX vom großen ins kleine Bild analysiert.

Xetra-DAX Monatschart.
Der Blick zum DAX Monatschart, wo der DAX nach dem Mai nun auch im Oktober die wichtige 14.8 testen und somit die Seitwärtsrange zur 16k verteidigen konnte. Erst unterhalb trübt sich das Bild mittelfristig ein. Die neutrale Seitwärtsrange reicht von 14.815/15k/15.200/15.470/.660 und 15.800 zur 16.030. Zur saisonal starken Zeit versuchte der DAX den Ausbruch, welcher jedoch zügig wieder in die Seitwärtsrange abverkauft wurde. Oberhalb würde die Aufhellung zur 16.370 erfolgen, im Anschluss 16.500. Unterhalb wären hingegen 14.470 & nachfolgend die 14k zu nennen.

Xetra-DAX Monatschart
Xetra-DAX Monatschart

Xetra-DAX Wochenchart.
Der Blick zum Wochenchart, wo sich der DAX inmitten der April-Seitwärtsrange (14.800 – 16.030) eingefunden hat. Untergeordnet ist zudem ein begrenzendes waagerechtes Dreieck (blau) zu erkennen. Das mittlere Bollingerband bei der 15.645 stellt einen ersten relevanten Bereich.

Oberhalb können die Bullen die Range zur 15.800 & .865 ausbilden. Darüber wäre die Erweiterung über die 15.960 zur 16.030 zu nennen.

Unterhalb stellt nach der 15.530 abermals die 15.420 ein Ziel. Darunter trübt sich das Bild über die 15.320 zur .240 ein. Bei Bruch öffnet sich der Cluster zur 15.150 und 15.030.

Xetra-DAX Wochenchart
Xetra-DAX Wochenchart
DAX Kursindex im Wochenchart
DAX Kursindex im Wochenchart

Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.

Kurzum für den Tageschart:

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Xetra-DAX Tageschart - vereinfacht
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Xetra-DAX Stundenchart
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