Volatiler Handel trotz dünnem Kalender – Widerstände bleiben intakt

Trotz eines weitgehend leeren Wirtschaftskalenders zeigte sich der Markt am Nachmittag deutlich volatil. Der S&P 500 erlitt erneut einen Schwächeanfall im Bereich der 7.000-Punkte-Zone – eine Marke, die sich zuletzt mehrfach als hartnäckiger Widerstand erwiesen hat.
Auch der DAX drehte nach dem Gap-Close scharf in Richtung Wochentief. Am mittleren Bollinger-Band fand der Index zunächst Halt – ein technischer Bereich, der in dieser Woche bisher als Support diente.
Als möglicher Auslöser gelten erneut heftige Bewegungen bei den Edelmetallen, wo starke Ausschläge offenbar zu Margin Calls führten. Solche Liquiditätszwänge können sich schnell auf andere Anlageklassen übertragen – besonders in einem ohnehin nervösen Umfeld.
Damit bleiben die Widerstandsbereiche in den großen Indizes weiter markant, während der Februar seinem Ruf als volatiler Börsenmonat erneut gerecht wird.
Zum Wochenschluss rücken nun die US-Inflationsdaten in den Fokus. Der Markt braucht einen Wert im Rahmen oder leicht darunter. Fällt der Bericht jedoch zu heiß aus, droht eine scharfe bärische Umkehr in den Wochenschluss.

Wichtige Wochentermine

  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Januar

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX nach Schließung des Januar-Gaps mit einem Schwächeanfall in Richtung Wochentief, wo das m. Bollinger vorerst für etwas Stabilität sorgt. Unterhalb bleibt die Range zur 50- und später der 100-Tagelinie aktiv.
Der Bereich der 24.970 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne zur 25.060 und anschließend 25.120 weiter aktiv. Darüber gelingt wieder der Sorg über die 25.200 zur 25.280. Anschließend Türöffner zur 25.4.
  • Unterhalb droht hingegen weiterer Abgabedruck über die 24.900 zur 24.770 (m. Bollinger/ Monats-PP). Darunter folgen nach der 24.700 wieder der Weg zur 50-TL bei 24.590. Bei Bruch 24.530/.440 und der Türöffner zur 100-TL.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.970 > 25.060 > 25.120 > 25.200 > 25.280 > 25.400 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.900 > 24.770 > 24.700 > 24.590 > 24.530 > 24.440 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

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Volatile Reaktion auf starken Arbeitsmarktbericht – Zweifel bleiben

Die Märkte zeigten sich nach dem auf den ersten Blick starken US-Arbeitsmarktbericht zwar schwungvoll, der Verlauf blieb jedoch volatil. Viele Marktteilnehmer zweifeln, ob die gemeldete Stärke tatsächlich belastbar ist – oder ob zu optimistische saisonale Anpassungen das Bild verzerrt haben. Zusätzlich fiel die Benchmark-Revision für den vergangenen Zyklus überraschend hoch aus, was die Diskussion über die Datenqualität weiter anheizt.
Entsprechend gedämpft blieb die Freude an den Börsen. Der S&P 500 kämpft weiterhin mit der 7.000er-Marke, während sich der DAX an der 25.000er-Zone abarbeitet. Unterhalb dieser Marken kann jederzeit erneut Abgabedruck aufkommen – die technischen Widerstände bleiben hartnäckig.

Der Fokus richtet sich nun klar auf den US-Inflationsbericht am Freitag. Sollte dieser zu stark ausfallen, dürften die Zinssenkungsfantasien weiter zurückgedrängt und möglicherweise in den Herbst verschoben werden. In einem Markt, der stark auf geldpolitische Unterstützung setzt, könnte das die Volatilität erneut erhöhen.

Wichtige Wochentermine

  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • Quartalszahlen u.a. von Coinbase
  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Januar

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX müht sich weiter vor der 25k. Erst bei Stabilität oberhalb würde die Gap-Zone an der 25.2 in den Fokus rücken. Unterhalb bleibt die Range zur 50- und 100-Tagelinie aktiv.
Der Bereich der 24.810 (m. Bollinger) wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne zur 24.900 und anschließend 24.960 weiter aktiv. Darüber gelingt wieder der Sorg in Richtung Gap über die 25.060 zur 25.120. Anschließend Lauf ins Gap-Close bei 25.200, gefolgt von der 25.280.
  • Unterhalb droht hingegen weiterer Abgabedruck über die 24.770 zur .700. Darunter folgen 24.620 und die 50-TL bei 24.560. Bei Bruch 24.520/.440 und der Türöffner zur 100-TL.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.900 > 24.960 > 25.060 > 25.120 > 25.140 > 25.200 > 25.280 > 25.350 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.810 > 24.770 > 24.700 > 24.620 > 24.560 > 24.520 > 24.440 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

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Widerstände im Fokus – Arbeitsmarkt als nächster Trigger

Die Märkte zeigten sich am Dienstag zurückhaltender. Der DAX konnte zwar erneut die 25.000 Punkte erreichen, kam dort jedoch nicht weiter voran und schloss den Handelstag nur leicht verändert. Der Bereich um 25k wurde in den vergangenen Wochen häufig für Gewinnmitnahmen genutzt.
An der Wall Street gelang dem Dow Jones Industrial Average bei 50.500 Punkten ein weiteres Allzeithoch. Der S&P 500 steht derweil erneut kurz vor der 7.000er-Marke – ebenfalls eine Zone, die zuletzt regelmäßig zum Ausstieg genutzt wurde.
Die Frage bleibt: Wiederholt sich das Muster auch diesmal?
Der US-Arbeitsmarktbericht, der morgen veröffentlicht wird, könnte nun den entscheidenden Impuls liefern. Der Markt bewegt sich dabei auf einem schmalen Grat:
Ein leicht schwächerer Bericht könnte die Zinssenkungserwartungen wieder anheizen und eine positive Marktreaktion auslösen. Ein zu schwacher Bericht hingegen dürfte Konjunktursorgen schüren und die Risikobereitschaft dämpfen.
Ein wirklich rundes Gesamtbild ergibt sich jedoch erst mit den US-Inflationsdaten, die am Freitag folgen. Die ungünstigste Kombination für die Märkte wäre eine schwächelnde Konjunktur bei zugleich erhöhtem Preisdruck – ein Szenario, das die Volatilität deutlich erhöhen könnte.

Wichtige Wochentermine

  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • Quartalszahlen u.a. von MC Donalds, Cisco, Shopify
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Coinbase
  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Januar

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX steht wieder an der 25k (wo zuletzt gerne Schwäche folgte) und wartet auf einen weiteren Impuls. Stabilität in dieser Zone würde die Gap-Zone an der 25.2 in den Fokus rücken.
Der Bereich der 25.000 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne zur 25.060 und anschließend 25.130 aktiv. Darüber Lauf ins Gap-Close bei 25.200. Im Anschluss 25.280 und .350.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.900 und der 24.850 (m. Bollinger) erneut zu nennen. Darunter droht wieder der Lauf zur 24.780, gefolgt von der .700. Bei Bruch öffnet sich wieder die Tür zur 50-TL an der 24.570.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 25.000 > 25.060 > 25.120/.140 > 25.200 > 25.280 > 25.350 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.900 > 24.850 > 24.780 > 24.700 > 24.570 > 24.520 > 24.480 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

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Positiver Wochenstart – Widerstände wieder im Fokus

Ein positiver Auftakt in die neue Handelswoche: Die Märkte nahmen den Schwung vom Freitag mit in den Montag. Der Handelstag selbst blieb von der Nachrichtenlage jedoch sehr dünn, was sich im weiteren Wochenverlauf deutlich ändern dürfte – mit US-Arbeitsmarkt und US-Inflationsdaten stehen die entscheidenden Impulsgeber erst noch an.
Der DAX steht dank solider Monatsperformance wieder direkt vor der 25.000er-Marke – einer Zone, die zuletzt gern für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Oberhalb dürfte hingegen das Gap bei 25.200 Punkten spürbare Anziehungskraft entfalten. Gelingt diesmal der Durchbruch, oder folgt erneut der Rücksetzer?
An der Wall Street läuft der S&P 500 innerhalb seiner Range wieder zur Oberkante bei 7.000 Punkten. Auch hier stellt sich dieselbe Frage: Droht abermals der Abpraller, oder schaffen die Bullen den Befreiungsschlag?
Am Dienstag steht mit den US-Einzelhandelsumsätzen der erste wichtige Datensatz an. Entscheidender dürften jedoch der US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch sowie die US-Inflationsdaten am Freitag werden – sie werden darüber entscheiden, ob der aktuelle Aufwärtsimpuls Bestand hat oder die Volatilität zurückkehrt.

Wichtige Wochentermine

  • Dienstag:
    • (!) 14:30 Uhr US Einzelhandelsumsatz Januar
    • 14:30 Uhr US Importpreise Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Coca Cola, Ford, Robinhood
  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • Quartalszahlen u.a. von MC Donalds, Cisco, Shopify
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Coinbase
  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Januar

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX konnte zum Wochenauftakt wieder an die 25k springen (wo zuletzt gerne Schwäche folgte). Stabilität in dieser Zone würde die Gap-Zone an der 25.2 in den Fokus rücken.
Der Bereich der 24.900 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über die 24.970 zur und 25.020 weiter aktiv. Darüber wird die Gap-Zone Anziehungskraft ausüben mit der 25.120 als nächste Zone. Im Anschluss Gap-Close 25.200, gefolgt von der 25.280.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.840 (m. Bollinger) und der 24.780 erneut zu nennen. Darunter droht wieder der Lauf zur 24.700 und der .610. Bei Bruch öffnet sich wieder die Tür zur 50–TL an der 24.520.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.900 > 24.970 > 25.020 > 25.100 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.840 > 24.780 > 24.700 > 24.610 > 24.520 > 24.480 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

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Positiver Wochenschluss nach turbulenten Tagen, aber auch nachhaltig…? – Range bleibt intakt

Ein positiver Abschluss einer sehr volatilen und besonderen Handelswoche. Der Test zentraler Unterstützungszonen konnte bis in den Wochenschluss hinein erneut verteidigt werden. Damit bleibt – trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren – die neutrale Range weiterhin aktiv. Der DAX schloss die Woche sogar mit einem soliden Plus.
Geprägt war die Woche vor allem von heftigen Verwerfungen bei Edelmetallen und im Kryptomarkt. Zwangsliquidationen bei überhebelten Positionen belasteten zunehmend auch den Gesamtmarkt. Hinzu kamen starke Rotationen im KI-Sektor: Die gigantischen Capex-Ausgaben verunsichern, und der Markt differenziert immer stärker zwischen KI-Gewinnern und -Verlierern.
Ob die heutige Gegenbewegung nachhaltig ist, wird sich erst in der kommenden Woche zeigen. Dann rücken vor allem der US-Arbeitsmarktbericht und die US-Inflationsdaten in den Fokus. Die Märkte hoffen, dass sich die zuletzt beobachteten Signale von Preisdruck bei zugleich schwächerem Arbeitsmarkt nicht bestätigen. Andernfalls dürfte die Volatilität erneut zunehmen.

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • 10:30 Uhr EU sentix-Konjunkturindex Februar
  • Dienstag:
    • (!) 14:30 Uhr US Einzelhandelsumsatz Januar
    • 14:30 Uhr US Importpreise Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Coca Cola, Ford, Robinhood
  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • Quartalszahlen u.a. von MC Donalds, Cisco, Shopify
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX konnte nach einer wilden Woche weiterhin die Supportzone 24.2/24k an der 100-TL halten. Erst unterhalb würde eine erste Eintrübung drohen. Aufgrund der ergebnislos beendeten Iran-Gespräche birgt das Wochenende eine diffuse Unsicherheit.
Der Bereich der 24.610 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über die 24.700 zur und .770 wieder aktiv. Darüber rücken mit der 24.850 das m. Bollinger die 24.900 wieder in den Fokus. Im Anschluss Lauf zur 24.950 und 25.000, gefolgt von der Gap-Zone an der 25.100.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.520 und der 50-TL bei 24.480 erneut zu nennen. Darunter droht wieder der Lauf zur 24.300. Bei Bruch folgt nach der 24.270 abermals Test der der 100-TL bei 24.220. Anschließend .150/.110.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.670 > 24.770 > 24.850 > 24.900 > 24.950 > 25.000 > 25.100 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.610 > 24.520 > 24.480 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

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