Märkte starten uneinheitlich in die Woche – Geopolitik ignoriert – Fokus auf US-Inflation

Gemischter Wochenauftakt an den Märkten nach dem Abverkauf am Freitag. Die Wall Street versucht sich zunächst an einer Gegenbewegung, angetrieben vor allem vom Tech-Sektor. Die erneut aufgeflammten Kämpfe zwischen Iran und Israel sorgten dabei nur kurzfristig für Verunsicherung – noch dominieren an den Märkten weiterhin die Dip-Buyer.
Der klare Fokus liegt nun jedoch auf den neuen US-Inflationsdaten am Mittwoch. Die Zahlen dürfen aus Sicht der Märkte keinesfalls zu heiß ausfallen. Ein Wert deutlich oberhalb der 4-%-Marke könnte den Aktienmärkten empfindlich zusetzen und insbesondere die zuletzt stark gestiegenen Zinssorgen weiter anheizen. Damit dürften die Inflationsdaten der wichtigste Impulsgeber im weiteren Wochenverlauf werden.
Der DAX zeigt sich zum Wochenauftakt dagegen schwächer und nähert sich erneut seiner wichtigen Supportzone rund um die 100- und 200-Tage-Linie. Damit bleibt der deutsche Leitindex weiter in seiner breiten Range zwischen Allzeithoch und den großen gleitenden Durchschnitten gefangen.
Innerhalb dieser Spanne dürfte der DAX in den Sommerwochen vorerst eher choppy und richtungslos unterwegs bleiben – begleitet von hoher Schlagzeilenabhängigkeit rund um Geopolitik, Inflation und Notenbanken.

Wichtige Wochentermine

  • Dienstag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz April
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion April
    • 14:30 Uhr US Handelsbilanz April
  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Mai
  • Donnerstag:
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB Zinsentscheid
    • (!) 14:30 Uhr US Erzeugerpreise Mai
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB Pressekonferenz
  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Verbraucherpreise Mai (endgültig)
    • 16:00 Uhr US Uni-Michigan Verbrauchervertrauen

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX leicht schwächer zum Wochenauftakt und ist weiter inmitten seiner volatilen Seitwärtsrange vom Allzeithoch zur 200-Tageslinie gefangen. Das m. Bollinger um 24.730 stellt die mittlere Grenze. Es ist wahrscheinlich, dass der DAX weiter choppy unterwegs bleiben wird und damit immer wieder für beide Seiten Chancen bietet.
Der Bereich der 24.560 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.730 (m. Bollinger) > 24.780 > 24.880 > 24.950 > 25.060 (Gap) > 25.160
  • Unterhalb >> 24.560 > 24.440 > 24.350 > 24.300 (100-TL) > 24.180 (200-TL) > 24.120 > 23.950

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Wall Street mit deutlicher Schwäche – Startet nun die größere Konsolidierung?

Die Aktienmärkte verabschieden sich mit einem roten Wochenabschluss. Besonders deutlich traf es dabei den zuletzt extrem heißgelaufenen US-Tech-Bereich, der spürbar korrigierte. Nach der monatelangen Rally und nahezu zehn Gewinnwochen in Folge mehren sich damit erstmals ernsthafte Ermüdungserscheinungen.
Natürlich lassen sich als Auslöser erneut die ungelöste geopolitische Lage rund um den Iran und die weiterhin blockierte Straße von Hormus oder auch neue Zinssorgen anführen. Wahrscheinlich war die Bewegung nach der extrem starken Rally seit Ende März jedoch schlicht überdehnt und damit reif für einen überfälligen Rücksetzer.
Nun wird sich zeigen müssen, ob die Bären daraus tatsächlich eine größere Konsolidierung entwickeln können, um den starken Anstieg der vergangenen Monate stärker zu korrigieren – oder ob die Dip-Buyer die Schwäche erneut direkt aufkaufen und die Rally schnell wieder stabilisieren.

Im Fokus stehen in der neuen Woche neben der Geopolitik vor allem die neuen US-Inflationsdaten am Mittwoch. Die spannende Frage wird sein, ob die Inflation weiter anzieht und womöglich sogar wieder in Richtung der +4-%-Marke läuft. Am Donnerstag folgt zudem die Zinsentscheidung der EZB. Besonders aufmerksam dürften die Märkte auf mögliche Hinweise reagieren, ob eine erneute Zinserhöhung bereits angekündigt werden könnte.

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • 08:00 Uhr DE Auftragseingang Industrie April
  • Dienstag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz April
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion April
    • 14:30 Uhr US Handelsbilanz April
  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Mai
  • Donnerstag:
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB Zinsentscheid
    • (!) 14:30 Uhr US Erzeugerpreise Mai
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB Pressekonferenz
  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Verbraucherpreise Mai (endgültig)
    • 16:00 Uhr US Uni-Michigan Verbrauchervertrauen

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX weiter inmitten seiner volatilen Seitwärtsrange vom Allzeithoch zur 200-Tageslinie gefangen. Das m. Bollinger um 24.7 stellt die mittlere Grenze. Es ist wahrscheinlich, dass der DAX weiter choppy unterwegs bleiben wird und damit immer wieder für beide Seiten Chancen bietet.
Der Bereich der 24.720 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.850 > 24.950 > 25.060 (Gap) > 25.120 > 25.200 > 25.320
  • Unterhalb >> 24.720 (m. Bollinger) > 24.670 > 24.610/.580 > 24.400 > 24.360 > 24.300 > 24.180 (200-TL)

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Geopolitik und anstehender Arbeitsmarktbericht halten die Märkte in Atem

Der Wochenverlauf bleibt weiterhin klar von der Geopolitik und den widersprüchlichen Schlagzeilen geprägt. Zwischen Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte und neuen Rückschlägen schwanken die Märkte täglich hin und her.
Der DAX bleibt derweil volatil in seiner breiten Range zwischen Allzeithoch und 200-Tage-Linie gefangen. Ein klarer Ausbruch in die eine oder andere Richtung dürfte weiterhin auf sich warten lassen.
An der Wall Street verliert die extrem starke Rally trotz überraschend robuster US-Wirtschaftsdaten zunehmend an Zugkraft. Nach mittlerweile neun Gewinnwochen in Serie scheint eine erste größere Verschnaufpause immer notwendiger zu werden.
Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Fokus nun klar auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht. Die entscheidende Frage wird sein, ob die Daten die zuletzt starken Konjunktursignale bestätigen – oder ob sich erste Widersprüche und Bremsspuren zeigen.
Die ungelöste geopolitische Lage bleibt so oder so ein zentraler Volatilitätsfaktor. Vor allem die Entwicklungen rund um den Iran, den Ölpreis und die Straße von Hormus dürften die Märkte weiterhin eng begleiten.

Wichtige Wochentermine

  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 14:30 Uhr US Challenger Stellenstreichungen Mai
  • Freitag:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Mai

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX weiter inmitten seiner volatilen Seitwärtsrange vom Allzeithoch zur 200-Tageslinie gefangen. Das m. Bollinger um 24.7 stellt die mittlere Grenze. Es ist wahrscheinlich, dass der DAX weiter choppy unterwegs bleiben wird und damit immer wieder für beide Seiten Chancen bietet.
Der Bereich der 24.710 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.780 > 24.840 > 24.900 > 25.060 (Gap) > 25.140 > 25.200
  • Unterhalb >> 24.710 (m. Bollinger) > 24.630 > 24.510 > 24.450 > 24.330 (100-TL) > 24.170 (200-TL)

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Schwacher Start in den Juni – Geopolitik bleibt dominierender Faktor

Ein schwächerer Auftakt in den neuen Börsenmonat Juni – erneut vor allem ausgelöst durch die Geopolitik rund um den Irankrieg und die weiterhin blockierte Straße von Hormus. Die in den vergangenen Wochen immer wieder gefeierten Hoffnungen auf einen Deal haben einen neuen Dämpfer erhalten, nachdem Meldungen über festgefahrene beziehungsweise vorerst auf Eis liegende Gespräche die Runde machten.
Entsprechend zog auch der Ölpreis wieder deutlich an und notiert nach den Schlagzeilen erneut nahe der 95-Dollar-Marke. Die Volatilität bleibt damit ein ständiger Begleiter und wird aktuell klar von geopolitischen Entwicklungen bestimmt.
Trotzdem fehlt bislang weiterhin ein echter Konsolidierungswille an den Märkten. Vor allem die Wall Street zeigt sich nach der langen und starken Rally erstaunlich robust, auch wenn die Marktbreite weiterhin überschaubar bleibt und viele Risiken bislang ausgeblendet werden, noch…

Im weiteren Wochenverlauf rücken nun vor allem der ISM-Index für den Dienstleistungssektor sowie der offizielle US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus der Anleger. Die entscheidende Frage lautet dabei zunehmend: Wie tief sind die wirtschaftlichen Spuren des Irankriegs inzwischen bereits erkennbar – insbesondere mit Blick auf Inflation, Konsum und Konjunktur?

Wichtige Wochentermine

  • Dienstag:
    • 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
    • 16:00 Uhr US JOLTS-Daten (offene Stellen) April
  • Mittwoch:
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai (endgültig)
    • 11:00 Uhr EU Erzeugerpreise April
    • 14:15 Uhr US ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Mai
    • 16:00 Uhr US Auftragseingang Industrie April
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai
    • 20:00 Uhr US Beige Book der Fed
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 14:30 Uhr US Challenger Stellenstreichungen Mai
  • Freitag:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Mai

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX startet schwächer in den Juni und bleibt damit vorerst in seiner volatilen Seitwärtsrange vom Allzeithoch zur 200-Tageslinie gefangen.
Der Bereich der 25.080 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 25.170 > 25.230 > 25.280 > 25.380 > 25.480 > 25.540 > 25.640
  • Unterhalb >> 25.080 > 24.900 > 24.830 > 24.790 > 24.710 (m. Bollinger) > 24.670 > 24.450

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Wall Street feiert historische Rally – Juni nun im Fokus

Abschluss einer insgesamt positiven Handelswoche, in der vor allem die Wall Street und dort insbesondere der KI- und Tech-Sektor erneut als Kurstreiber überzeugen konnten. Die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz, robuste Earnings und die bislang widerstandsfähige US-Wirtschaft halten die Rally weiter am Leben.
Der S&P 500 schafft damit erstmals seit rund drei Jahren wieder neun Gewinnwochen in Folge. Noch beeindruckender fällt die Entwicklung beim Nasdaq aus: Der Technologieindex verzeichnet erstmals seit der Zeit der Dotcom-Blase und der globalen Finanzkrise zwei Monate in Folge Kurszuwächse im zweistelligen Prozentbereich.
Zusätzlichen Rückenwind lieferten immer wieder die nahezu identischen Schlagzeilen über einen möglichen Iran-Deal – auch wenn konkrete Fakten oder echte Durchbrüche bislang weiter fehlen. Noch dominiert an den Märkten stets die Hoffnung auf eine Einigung.

Mit dem nun anstehenden Juni beginnt allerdings eine saisonal deutlich schwierigere Phase. Besonders in Jahren mit US-Zwischenwahlen gilt der Juni historisch als eher schwacher Börsenmonat.
Gilt diese Saisonalität auch diesmal oder kann die KI-getriebene Rally die Statistik erneut ignorieren?

In der kommenden Woche rücken auf dem Wirtschaftskalender vor allem die ISM-Einkaufsmanagerindizes sowie der offizielle US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus. Besonders spannend wird dabei die Frage sein, ob sich die Auswirkungen des Irankriegs über höhere Ölpreise und gestiegene Unsicherheit inzwischen stärker auf Wirtschaft und Inflation auswirken.

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • Monatsauftakt Juni
    • 08:00 Uhr DE Einzelhandelsumsatz Mai
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Mai (endgültig)
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Mai
  • Dienstag:
    • 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
    • 16:00 Uhr US JOLTS-Daten (offene Stellen) April
  • Mittwoch:
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai (endgültig)
    • 11:00 Uhr EU Erzeugerpreise April
    • 14:15 Uhr US ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Mai
    • 16:00 Uhr US Auftragseingang Industrie April
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai
    • 20:00 Uhr US Beige Book der Fed
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 14:30 Uhr US Challenger Stellenstreichungen Mai
  • Freitag:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Mai

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX bleibt der Underperformer zur Wall Street und zeigt sich am Allzeithoch mit Zurückhaltung. Unterhalb bleibt eine volatile und neutrale Seitwärtsrange zur 200-Tageslinie aktiv.
Der Bereich der 25.110 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 25.180 > 25.280 > 25.370 > 25.510 > 25.640
  • Unterhalb >> 25.110 > 25.030 > 24.950 > 24.890/.860 >24.700 (m. Bollinger)

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club