Viele warten auf Rückläufe zum VWAP. Ich auch – meistens. Aber manchmal? Da wird der VWAP zur Startlinie für starke Moves, die sich nicht mehr bändigen lassen. Genau da kommt mein VWAP-Breakout-Setup ins Spiel.
Heute zeig ich dir, wie ich erkenne, wann der VWAP nicht nur Magnet, sondern Katapult ist – und wie du solche Setups gezielt handeln kannst.
🚀 Das Setup in einem Satz
Der Kurs stabilisiert sich eng am VWAP – und explodiert dann mit Volumen über einen klaren Widerstand hinaus.
Das ist kein Reversal-Setup – sondern eine Momentum-Strategie.
🔍 Die Bedingungen für einen VWAP-Breakout
✅ Kurs liegt über (Long) oder unter (Short) dem VWAP
✅ VWAP ist flach oder leicht ansteigend
✅ Enge Konsolidierung am VWAP (3–6 Kerzen seitwärts)
✅ Widerstandszone direkt oberhalb (z. B. Vortageshoch, PreMarket-Hoch)
✅ Volumen zieht beim Ausbruch an
✅ Optimal: News oder Marktstärke im Rücken
Der VWAP fungiert hier als starke Basis, von der aus der Breakout beschleunigt.
📈 Zeitrahmen & Marktphase
- Chart-Zeitrahmen: 5-Minuten-Kerzen
- Uhrzeit: Zwischen 10:00–11:00 Uhr (DAX), 15:45–16:45 Uhr (US-Markt)
- Ideal bei: Trendtagen mit klarer Marktstimmung (z. B. nach starken US-Daten, Earnings, Notenbank-Entscheidungen)
🟩 Entry-Regeln
- Einstieg per Buy-Stop leicht über der Breakout-Zone
- Nur, wenn der Kurs mind. 10 Minuten stabil über dem VWAP bleibt
- Stop-Loss unter dem Konsolidierungsbereich oder unter VWAP
📌 CRV-Ziel: mindestens 1:1,5 – besser 1:2 (z. B. 0,50 € Risiko, 1,00 € Ziel)
📊 Praxisbeispiel: Nvidia (NVDA)
Tag: Donnerstag
PreMarket: starker Anstieg nach Analysten-Upgrade
VWAP: stabil bei 894 $
Kurs: Seitwärts zwischen 896,80–898,10 $
Breakout-Zone: 898,20 $
Entry: Buy-Stop bei 898,30 $
Stop: 896,40 $
Ziel: 901,00 $
Ergebnis: Kurs bricht nach 15 Minuten aus, läuft sauber bis 902 $ → +1,70 $ je Aktie
Bei 100 Stück: +170 $
⚠️ Häufige Fehler vermeiden
❌ Einstieg zu früh, wenn sich die Range noch nicht klar gebildet hat
❌ VWAP zu steil – dann ist’s oft ein „Fake-Move“
❌ Kein Volumen beim Ausbruch – Gefahr von Fehlsignalen
❌ Widerstand direkt nach Breakout – Raum fehlt
💡 Tipp: Je flacher und ruhiger die Vorphase – desto stärker oft der Ausbruch.
🧠 Warum dieses Setup funktioniert
Der VWAP ist wie ein Preisschild für institutionelle Händler. Wenn der Kurs darüber stabilisiert und sich Volumen aufbaut, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass größere Marktteilnehmer „draufklicken“. Und wenn sie einmal drin sind – bewegen sie den Kurs.
🧾 Fazit: VWAP + Breakout = Power-Setup für Trendtage
Dieses Setup ist kein Alltags-Setup. Aber wenn der Markt Momentum hat, ist es eines der kraftvollsten Werkzeuge, die ich kenne.
Einfach zu erkennen, technisch logisch, gut messbar – und vor allem: sauber zu handeln, auch mit wenig Zeit.
Wenn du willst, stelle ich dir im nächsten Artikel gerne ein komplettes VWAP-Setup-Vergleichsblatt zusammen:
➡️ Reversal vs. Breakout
➡️ Uhrzeit, Entry, CRV, typische Fehler
➡️ Kompakt und ready zum Ausdrucken
Oder hättest du Bock auf ein Spezial: Wie du dir als Einsteiger ein ganzes Setup-Portfolio aufbaust – mit Tageszeiten, Marktbedingungen und Tools?