Die Aktienmärkte erwarten eine durchaus spannende verkürzte Handelswoche vor Ostern. So werden neue Inflationsdaten aus China und den USA vermeldet. Die EZB verkündet am Donnerstag ihre geldpolitischen Entscheidungen (übernehmen die Falken die Mehrheit im Rat?) und der Kleine Verfallstermin am Mittwoch (Freitag ist Feiertag) dürfte zusätzlich die Volatilität hochhalten.
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Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- 03:30 Uhr China Erzeugerpreise Februar
- 03:30 Uhr China Verbraucherpreise Februar
- Dienstag
- 08:00 Uhr BRD Verbraucherpreise März (endgültig)
- 11:00 Uhr BRD ZEW-Konjunkturerwartungen April
- 11:00 Uhr Eurozone ZEW-Konjunkturerwartungen April
- 14:30 Uhr USA Verbraucherpreise März
- Mittwoch:
- Kleiner Verfallstermin
- 05:00 Uhr China Handelsbilanz März
- 11:00 Uhr Eurozone Industrieproduktion Februar
- 14:30 Uhr USA Erzeugerpreise März
- Donnerstag:
- 13:45 Uhr EZB Zinsentscheid
- 14:30 Uhr EZB Pressekonferenz
- 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsätze März
- 16:00 Uhr USA Uni-Michigan Verbrauchervertrauen April
- Freitag:
- Karfreitag – Feiertag BRD/ USA
Blicken wir auf einige interessante Chartbilder:
Wir beginnen die Chartreihe mit einem Performancevergleich zwischen Nasdaq100 (blau), S&P500 (gelb), Dow Jones (lila) und DAX seit Jahresbeginn. Vor allem Wachstumstitel Nasdaq100 (-12,21%) und der DAX (-10,08%) sind besonders stark unter Druck geraten. S&P500 (-5,83%) und Dow Jones (-4,45%) folgen mit etwas Abstand.
Im großen Vergleich seit Anfang der 1990-er Jahre ist die Divergenz zwischen Growth & Value weiterhin auf einem Rekordhoch. Das Umschichten seit Jahresauftakt fällt bisher nur minimal ins Gewicht. Nur ein anhaltender radikaler Umschwung der Geldpolitik könnte diese enorme Divergenz wohl wieder deutlich verringern.
Ein kurzer Blick in den US-Markt (Komplette Updates für den US-Markt gibt es auf Trading-Portal.NET – Premium) ins übergeordnete Bild. Der S&P500 konnte nach den Abverkäufen zum Jahresauftakt eine Gegenbewegung im Muster einer iSKS-Formation einleiten. Die mögliche Nackenlinie wurde in der vergangenen Woche vollständig geformt und der Rücksetzer für die Ausbildung der rechten Schulter bereits eingeleitet. Weiteres Abwärtspotential vorhanden. Eine Aktivierung der iSKS-Formation halte ich für unwahrscheinlich. Grafik 2 und 3 zeigen den S&P500 im großen übergeordneten Bild.
Der Blick zum Dow Jones, der seine Erholung ebenso im Sinne einer iSKS-Formation ausdehnen konnte. Eine nahezu fertige SKS-Formation könnte den vollständigen Nacken der Formation bilden und den Weg zur rechten Schulter weisen. In der zweiten Grafik ist das übergeordnete Bild im Dow Jones Quartalschart zu erkennen.
Der Nasdaq100, wo der Index zum Jahresauftakt eine übergeordnete Top-Bildung vorerst vermeiden konnte. Eine Stabilisierung mittels möglicher iSKS-Formation wurde nun breit aufgegriffen. Auch hier startete bereits der Abstieg zur rechten Schulter und hält weiteres Abwärtspotential. Oberhalb der 14.3 wäre nochmal eine Bewegung bis zur 14.7 möglich. Unterhalb dürfte zügig Druck zur 13.8 aufkommen. Nachfolgend auch die übergeordneten Bilder im Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) und Jahreschart (1 Kerze = 1 Jahr).
Der weitere Blick zum DAX Quartalschart (jede Kerze stellt ein Quartal dar) seit 1990. Der starke Kursanstieg während der Corona-Pandemie (Notenbankliquidität) wurde momentan bis zum mittleren Bollinger konsolidiert. Markiert sind auch die beiden großen Bärenmärkte (Dotcom-Bubble, Finanzkrise). Sehr auffällig ist hierbei der Faktor Zeit. Die vorangegangenen Rezessionen beschäftigten den Aktienmarkt viele Jahre, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden konnte.
Im großen Quartalschart bestand seit 4 Quartalen die Seitwärtsrange von 14.8/15k zur 16k. Darunter drohte zügig Abwärtsdruck, welcher mit dem Ukrainekrieg direkt aufgegriffen wurde. Folgende Cluster sind nun im Quartalschart zu nennen:
- 16k > 15.6 > 15.165 > 15k/14.8 > 14.440 > 14k > 13.6 > 13k > 12.4/12.2 > 11.6 > 11k
Den gleichen Zeitraum auch nochmal als Tageschart, wo die 22-jährige Keilformation während der Pandemie erst auf der Unterseite und nun auf der Oberseite verletzt wurde. Der Ukrainekrieg sorgte für ein bärisches Fehlausbruchszenario. Unterhalb der 14.8/15k bleibt die Keilformation somit aktiv. Die Unterkante verläuft momentan bei 10.5.
Zum Abschluss noch die neuen Pivot-Punkte für die nächste Woche und den Monat April.
Ergänzend auch noch die Pivot-Punkte für das Gesamtjahr 2022.
DAX – Übergeordnete Lage:
- Der DAX hat dynamisch die 10-monatige Seitwärtsrage von 14.8/15k – 16k nach unten aufgelöst und direkt weitere Supportzonen verletzt. Folgende Cluster bilden nun relevante Bereiche:
- 15.600 > 15.165 > 15k/14.8 > 14.450 > 14k > 13.6 > 13k > 12.740 > 12.440 > 12.270/.185
- Nachfolgend der DAX vom großen ins kleine Bild analysiert.
Xetra-DAX Monatschart.
Der Blick zum DAX Monatschart, wo der DAX im März eine fast 2.500 Punkte umfassende Monatskerze ausgebildet hat. Im April wurde der erste Cluster komplett durchlaufen.
Die 14k stellt eine erste Supportzone. Oberhalb wären die 14.400 und das m. Bollinger bei 14.600 zu nennen. Darüber Aufhellung zur 15k und 15.165. Nachfolgend 15.410/.600 & 16k. Unterhalb die 13.6, gefolgt von der 13.220 und 13k. Bei Bruch 12.5.
Xetra-DAX Wochenchart.
Der Blick zum Wochenchart, wo der DAX in der Vorwoche die Supportzone an der 14k testen konnte. Diese ist zum Verfallstermin zusätzlich gestützt. Ein erster relevanter Bereich wäre um 14.300 zu nennen.
Oberhalb können die Bullen einen ersten Cluster über die 14.4/14.5 zur 14.610 anstreben. Darüber folgt die Erweiterung zur 14.810 und .920. Anschließend 15.165.
Unterhalb stellen die 14.030 abermals den nächsten Anlaufbereich. Darunter folgen die 13.930 und .810. Bei Bruch Türöffner zur 13.630 und ema200 bei .530.
Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.
Kurzum für den Tageschart:
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