Die Aktienmärkte beendeten aufgrund der unsicheren geopolitischen Lage die Woche abermals mit Abgaben. Damit notieren der DAX, aber auch viele der US-Indizes nah an wichtigen Schlüsselunterstützungen. Ein Bruch würde das Chartbild mittelfristig erstmals eintrüben. Können die Bullen noch Gegenwehr bieten und einen wichtigen Konter setzen? Ohne Rückenwind aus Moskau dürfte dieses Unterfangen jedoch schwierig werden.
Außerdem bietet der Wirtschaftskalender viele mögliche Impulsgeber und auch eine Reihe an Notenbanksprechern bleiben ein wichtiger Faktor.
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Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- Feiertag USA – Wall Street geschlossen
- 08:00 Uhr BRD Erzeugerpreise Januar
- 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Februar (vorläufig)
- 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Februar (vorläufig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Februar (vorläufig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Februar (vorläufig)
- Dienstag
- 10:00 Uhr BRD ifo-Geschäftsklimaindex Februar
- 15:45 Uhr USA Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Februar (vorläufig)
- 15:45 Uhr USA Markit Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Februar (vorläufig)
- 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen Conference Board Februar
- Mittwoch:
- 08:00 Uhr BRD GfK-Konsumklima März
- 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreise Januar (endgültig)
- Donnerstag:
- 14:30 Uhr USA BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
- 14:30 Uhr USA Verkäufe neuer Häuser Januar
- Freitag:
- 08:00 Uhr BRD BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
- 14:30 Uhr USA PCE-Kernrate Januar
- 14:30 Uhr USA Persönliche Einkommen Januar
- 14:30 Uhr USA Konsumausgaben Januar
- 14:30 Uhr USA Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar
- 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan Februar
Blicken wir auf einige interessante Chartbilder:
Wir beginnen die Chartreihe mit einem Performancevergleich zwischen Nasdaq100 (blau), S&P500 (gelb), Dow Jones (lila) und DAX seit Jahresbeginn. Vor allem Wachstumstitel Nasdaq100 (-14,16%) und der S&P500 (-8,76%) sind unter Druck geraten. Value-Werte wie der Dow Jones (-6,22%) und der DAX (-5,30%) konnten sich besser halten. Ein Trend der sich aufgrund der neuen Geldpolitik fortsetzen könnte.
Im großen Vergleich seit Anfang der 1990-er Jahre ist die Divergenz zwischen Growth & Value weiterhin auf einem Rekordhoch. Das Umschichten seit Jahresauftakt fällt bisher nur minimal ins Gewicht. Nur ein anhaltender radikaler Umschwung der Geldpolitik könnte diese enorme Divergenz wohl wieder deutlich verringern.
Ein kurzer Blick in den US-Markt (Komplette Updates für den US-Markt gibt es auf Trading-Portal.NET – Premium) ins übergeordnete Bild. Der S&P500 bildet seit den Abverkäufen zum Jahresauftakt eine potenzielle rechte Schulter einer übergeordneten SKS-Formation aus. Die Formation wäre nahezu fertig. Ein Bruch durch die 4.220/.170 würde das Chartbild mittelfristig eintrüben und die große SKS-Umkehrformation aktivieren. Rechnerische Ziele lägen dann um 3.800. Oberhalb der 4.600 würde es hingegen eine Aufhellung im Chartbild geben. Grafik 2 und 3 zeigen den S&P500 im großen übergeordneten Bild.
Der Blick zum Dow Jones, wo der Index die Konsolidierung zum 61,8-er Retracement abarbeiten konnte und anschließend zu Schwäche Richtung Jahrestief und der mehrfach erwähnten Doppelbodenchance neigt. Oberhalb der 34k wären Cluster zur 34.6 und nachfolgend 35.050 zu nennen. Unterhalb der potentielle Doppelboden mit dem Jahrestief. Vorsicht bei Bruch durch die 33k! In der zweiten Grafik ist das übergeordnete Bild im Dow Jones Quartalschart zu erkennen.
Der Nasdaq100, wo der Index ein wichtiges Konsolidierungsziel an den 200-Tagelinien/ 50-er Retracement abarbeiten konnte. Anschließend sollte der Nasdaq nochmal Richtung Jahrestief laufen, um im bullischen Fall einen Doppelboden anzustreben. Diese Bewegung wurde abgearbeitet. Die Bullen müssen nun den Konter dringend setzen. Bei Bruch durch die 13.2 droht ein größeres Verkaufssignal. Nachfolgend auch die übergeordneten Bilder im Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) und Jahreschart (1 Kerze = 1 Jahr).
Der weitere Blick zum DAX Quartalschart (jede Kerze stellt ein Quartal dar) seit 1990. Der starke Kursanstieg während der Corona-Pandemie (Notenbankliquidität) ist in den letzten 3 Quartalen des vergangenen Jahres zum Stillstand gekommen. Markiert sind auch die beiden großen Bärenmärkte (Dotcom-Bubble, Finanzkrise). Sehr auffällig ist hierbei der Faktor Zeit. Die vorangegangenen Rezessionen beschäftigten den Aktienmarkt viele Jahre, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden konnte.
Im großen Quartalschart ist der DAX an der 15k & 14.8 weiterhin gut gestützt. Darunter wäre eine schnelle Bewegung zur 14k möglich. Im weiteren Verlauf 13.2. Oberhalb steht eine Seitwärtsrange zur 15.600 und 16.030. Darüber folgt der Cluster 16.290 und nachfolgend 16.450/.500. Die komplette neutrale Quartalsrange wurde bereits komplett durchlaufen.
Den gleichen Zeitraum auch nochmal als Tageschart, wo die 22-jährige Keilformation während der Pandemie erst auf der Unterseite und nun auf der Oberseite verletzt wurde. Gelingt der nachhaltige starke bullische Durchbruch? Ein Fall zurück in die Keilformation (14.800) könnte hingegen ein bärisches Fehlausbruchszenario ins Spiel bringen & damit eine stärkere Korrektur einleiten. Zum Jahresauftakt wurde abermals die Ausbruchszone getestet und bisher verteidigt.
Zum Abschluss noch die neuen Pivot-Punkte für die nächste Woche und den Monat Februar.
Ergänzend auch noch die Pivot-Punkte für das Gesamtjahr 2022.
DAX – Übergeordnete Lage:
- Der DAX mit Ausbruch über die große Keilformation bei 14.8. Die Bullen dominieren oberhalb der Marke und können eine Seitwärtsrange über die 15k, 15.300, 15.660, .800 zur 16k anstreben. Darüber weitere Aufhellung zur 16.3 und nachfolgend 16.450. Bei Bruch zurück unter die 14.8 folgt über die 14.5 die 14k als nächste wichtige Unterstützung.
- Nachfolgend der DAX vom großen ins kleine Bild analysiert.
Xetra-DAX Monatschart.
Der Blick zum DAX Monatschart, wo sich der DAX seit April 2021 innerhalb einer Seitwärtsrange von 14.8 zur 16k befindet. Erst unterhalb trübt sich das Bild mittelfristig ein. Die neutrale Seitwärtsrange reicht von 14.815/15k/15.600/15.800 bis 16.030. Oberhalb würde die Aufhellung zur 16.290 erfolgen, im Anschluss 16.500. Unterhalb wären hingegen 14.440 & nachfolgend die 14k zu nennen.
Xetra-DAX Wochenchart.
Achtung! Erhöhte Unsicherheit aufgrund der geopolitischen Lage.
Der Blick zum Wochenchart, wo der DAX im Wochenverlauf zum vierten Mal in Folge am 15.6-er Widerstand deutlich zurückgefallen ist. Die Range zum Schlüsselsupport 15k/14.8 bleibt unterhalb aktiv. Die 15.145 stellen einen ersten relevanten Bereich.
Oberhalb können die Bullen eine Erholung zur 15.220 und .330 einleiten. Darüber ist wieder die Aufhellung über die .425 und .540 zum Kombiwiderstand 15.600 möglich. Bei Bruch 15.800 und nachfolgend 16k.
Unterhalb stellen die 15.060 und 14.980 den nächsten Supportbereich. Darunter würde der Schlüsselsupport 14.860 & .815 unter Druck geraten. Bei Bruch bilden 14.750 und nachfolgend 14.600 nächste Anlaufmarken.
Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.
Kurzum für den Tageschart:
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