Die Aktienmärkte blicken abermals auf eine stark volatile Handelswoche zurück. Trotz vieler Beruhigungspillen von Politiker, Notenbankern und Aufsichtsbehörden bleibt die Unsicherheit im Markt erhalten. Die Sorgen, dass ähnlich wie zur Finanzkrise eine Kettenreaktion im Bankensektor zu einer Systemkrise führen kann, sind anscheinend tief verwurzelt. Am Wochenende könnten abermals neue Maßnahmen verkündet werden.
In der neuen Handelswoche stehen u. a. neue Inflationsdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA im Fokus der Anleger.
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Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- 10:00 Uhr BRD ifo-Geschäftsklimaindex März
- Dienstag:
- 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen Conference Board März
- 16:00 Uhr USA Richmond Fed Manufacturing Index März
- Mittwoch:
- 08:00 Uhr BRD GfK-Konsumklima April
- 16:00 Uhr USA Schwebende Hausverkäufe Februar
- Donnerstag:
- 13:00 Uhr BRD Verbraucherpreise März (Vorabschätzung)
- 14:30 Uhr USA BIP Q4 (endgültig)
- Freitag:
- Quartalsabschluss
- 08:00 Uhr BRD Einzelhandelsumsatz Februar
- 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
- 14:30 Uhr USA PCE-Kernrate Februar
- 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan März (endgültig)
Blicken wir auf einige interessante Chartbilder:
Wir beginnen die Chartreihe mit einem Performancevergleich zwischen Nasdaq100 (blau), S&P500 (gelb), Dow Jones (lila) und DAX seit Jahresbeginn 2023. DAX (+7,42%), S&P500 (+3,42%), Dow Jones (-2,74%) und Nasdaq100 (+16,70%).
Im großen Vergleich seit Anfang der 1990-er Jahre ist die Divergenz zwischen Growth & Value weiterhin auf einem Rekordhoch. Das Umschichten seit 2022 fällt bisher nur minimal ins Gewicht. Nur ein anhaltender radikaler Umschwung der Geldpolitik könnte diese enorme Divergenz wohl wieder deutlich verringern. Der Bärenmarkt ist im breiten Markt bisher ohne Kapitulationsphase und eher als Korrektur zu werten.
Ein kurzer Blick in den US-Markt (Komplette Updates für den US-Markt gibt es auf Trading-Portal.NET – Premium) ins übergeordnete Bild. Der S&P500 pendelt weiter volatil an seinen 200-Tagelinien. Die Wochenkerze ist bärisch eingetrübt. Der sma200 bei 3.930 stellt die Unterkante einer Widerstandszone. Oberhalb bleibt die Range zur 3.960/.975 aktiv. Darüber der ema200 bei 4.000. Bei Bruch Aufhellung zur 4.025/.050. Unterhalb rücken hingegen die 3.890 und anschließend .850 in den Blickpunkt. Darunter die 3.800/.770. Bei Bruch 3.730.
Der Dow Jones konnte seine 200-Tagelinien abermals nicht zurückerobert und konsolidiert bisher nur schwach oberhalb des 50-er Retracements. Der sma200 bei aktuell 32.360 stellt weiterhin einen volatil umkämpften Bereich. Oberhalb wäre die Spanne zur 32.700 weiter aktiv. Darüber ist der ema200 bei 32.900 das Ziel. Bei Bruch erste Aufhellung zur 33.2. Unterhalb steht hingegen die Range zur 31.800. Darunter erneut das 50-er Retracement bei 31.540. Bei Bruch folgen die Keilunterkante und Gap-Zone an der 31.150. Anschließend 30.850. In der zweiten Grafik ist das übergeordnete Bild im Dow Jones Quartalschart zu erkennen.
Der Nasdaq100 hält in der Bankenkrise weiter seine Outperformance. Nach Ausbruch aus der Bullenflagge bleibt das Februarhoch umkämpft. Die 12.800 stellen einen ersten relevanten Bereich. Oberhalb bleiben 13k im Fokus. Darüber Chance auf die Gap-Zone an der 13.230. Bei Bruch Türöffner zur 13.5. Unterhalb wäre hingegen weiter die 12.5/.450 im Blickpunkt. Darunter droht erneut die Bewegung zum ema200 bei 12.200. Bei Bruch 12k und sma200 bei 11.9.
Nachfolgend auch die übergeordneten Bilder im Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) und Jahreschart (1 Kerze = 1 Jahr).
Der weitere Blick zum DAX Quartalschart (jede Kerze stellt ein Quartal dar) seit 1990, wo der DAX nach drei roten Quartalskerze in Folge (gab es zuletzt inmitten der Finanzkrise 2008 und zur Dotcom-Bubble 2000) eine scharfe Gegenbewegung einleiten konnte. Ein nachhaltiger Bruch durch die Zone 14.8/15.1 würde das charttechnische Bild wieder nachhaltig aufhellen.
Folgende übergeordnete Cluster sind nun im Quartalschart zu nennen:
- 16k > 15.8 > 15.6 > 15.1k/14.8 > 14.5 > 14k > 13.6 > 13.3 > 13k > 12.600 > 12.180 > 11.850 > 11.450 > 11k
Zum Abschluss noch die neuen Pivot-Punkte für die nächste Woche und den Monat März.
Ergänzend auch noch die Pivot-Punkte für das Gesamtjahr 2023.
Nachfolgend der DAX vom großen ins kleine Bild analysiert:
Xetra-DAX Monatschart.
Der Blick zum DAX Monatschart, wo der DAX seit Oktober 30% zulegen konnte. Mit der 14.8/15k wurde eine wichtige Zone überwunden und bleibt bisher umkämpft. Die 15.1 stellen einen ersten relevanten Bereich im Monatschart. Oberhalb steht weiter die Range zur 15.650. Darüber 15.800 zur 16k. Bei Bruch 16.185/.290 (AZH). Unterhalb sei hingegen die Range zur Ausbruchszone 14.8 aktiv. Darunter erste Eintrübung zur 14.450. Bei Bruch Türöffner zum nächstgrößeren Support bei 14k/13.8.
Der Blick zum Wochenchart, wo der DAX abermals auf eine hochvolatile Handelswoche zurückblickt. Der Abpraller am Konsolidierungsziel hält den DAX vor dem Quartalsabschluss unter Druck. Die 15.850 (m. Bollinger) stellen im Wochenchart einen ersten relevanten Bereich.
Oberhalb bleibt der Cluster über die .960 zur Kanaloberkante bei 15.1 aktiv. Darüber folgt die weitere Aufhellung zur 15.340. Bei Bruch 15.430 und .600.
Unterhalb stellen hingegen die 14.650 (sma100) eine erste Supportzone. Darunter die Eintrübung über die 14.510/.450 zur 14.395. Bei Bruch der ema100 bei 14.200. Anschließend 14.020/13.950.
Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.
Kurzum für den Tageschart:
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