Die Aktienmärkte mit einem bärisches Reversal in den Wochenabschluss. Die schwachen Wochenkerzen können für die kommende Handelswoche nun den Weg zur bullischen Ausbruchszone bahnen, wo die nächste große Richtungsentscheidung ansteht. Wird der bullische Ausbruch per starkem Abpraller bestätigt, oder sorgen die Bären für eine bitterböse Überraschung und die Vollendung einer großen Bullenfalle? Als Trigger könnten die neuen US-Inflationsdaten dienen, welche am Dienstag veröffentlicht werden. Ein zu fester Datensatz dürfte die baldigen Pivot-Hoffnungen wohl endgültig begraben.
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Wichtige Wochentermine:
- Montag:
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- Dienstag:
- 08:00 Uhr BRD Großhandelspreise Januar
- 11:00 Uhr Eurozone BIP Q4 (1. Veröffentlichung)
- 14:30 Uhr USA Verbraucherpreise Januar
- Mittwoch:
- 11:00 Uhr Eurozone Industrieproduktion Dezember
- 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsatz Januar
- 14:30 Uhr USA Empire State Manufacturing Index Februar
- 15:00 Uhr Rede EZB-Präsidentin Lagarde
- 15:15 Uhr USA Industrieproduktion Januar
- Donnerstag:
- 14:30 Uhr USA Erzeugerpreise Januar
- 14:30 Uhr USA Philadelphia-Fed-Index Februar
- Freitag:
- 08:00 Uhr BRD Erzeugerpreise Januar
Blicken wir auf einige interessante Chartbilder:
Wir beginnen die Chartreihe mit einem Performancevergleich zwischen Nasdaq100 (blau), S&P500 (gelb), Dow Jones (lila) und DAX seit Jahresbeginn 2023. DAX (+9,94%), S&P500 (+6,54%), Dow Jones (+2,18%) und Nasdaq100 (+12,24%).
Im großen Vergleich seit Anfang der 1990-er Jahre ist die Divergenz zwischen Growth & Value weiterhin auf einem Rekordhoch. Das Umschichten seit 2022 fällt bisher nur minimal ins Gewicht. Nur ein anhaltender radikaler Umschwung der Geldpolitik könnte diese enorme Divergenz wohl wieder deutlich verringern. Der Bärenmarkt ist im breiten Markt bisher ohne Kapitulationsphase und eher als Korrektur zu werten.
Ein kurzer Blick in den US-Markt (Komplette Updates für den US-Markt gibt es auf Trading-Portal.NET – Premium) ins übergeordnete Bild. Der S&P500 konnte sich in der vergangenen Woche das Vorwochenhoch nicht herausnehmen. Der Rebound zur Ausbruchszone 4k/3.950 könnte sich in der Vorbereitung befinden. Die 4.090 und 4.150 stellen einen ersten neutralen Bereich. Oberhalb halten die Bullen eine Range zur 4.200 aktiv. Darüber wird das Gap-Close 4.220/.230 wahrscheinlich. Unterhalb rückt über die 4.025 die Ausbruchszone an der 4.000 wieder in den Blickpunkt. Darunter weiterer Abgabedruck zum wichtigen Kombisupport 3.950. Bei Bruch deutliche Eintrübung im Chartbild mit ersten Zielen bei 3.9 und 3.850.
Der Blick zum Dow Jones, der sich weiter abwartend im symmetrischen Dreieck im Seitwärtstrend bewegt. Ein Ausbruch dürfte starke Dynamik bringen. Oberhalb der 33.600 (50-Tagelinie) steht weiterhin eine Spanne zur 34.300. Darüber Aufhellung zum Dezemberhoch 34.6. Bei Bruch 35k. Unterhalb rücken hingegen die 33.300 und im weiteren Schritt die 33.150 (Dreieckunterkante) in den Fokus. Bei Bruch 32.950 und anschließend der Weg über die .600 zum entscheidenden Support 32.350. In der zweiten Grafik ist das übergeordnete Bild im Dow Jones Quartalschart zu erkennen.
Der Nasdaq100 mit einer +20% Rally seit Anfang Januar. Der steile Aufwärtstrendkanal wurde auf Wochenschluss verlassen. 200-Tagelinien wieder im Fokus. Die 12.500 stellen eine erste umkämpfte Zone. Oberhalb bleibt die Range zur 12.8 aktiv. Darüber Aufhellung zur 13k und anschließend zum Gap bei 13.230. Unterhalb rücken hingegen die 200-Tagelinien bei 12.160 (ema200) und 11.940 (sma200) wieder in den Blickpunkt. Bei Bruch 11.800. Nachfolgend 11.500 und das Chartbild kippt wieder bärisch um.
Nachfolgend auch die übergeordneten Bilder im Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) und Jahreschart (1 Kerze = 1 Jahr).
Der weitere Blick zum DAX Quartalschart (jede Kerze stellt ein Quartal dar) seit 1990, wo der DAX nach drei roten Quartalskerze in Folge (gab es zuletzt inmitten der Finanzkrise 2008 und zur Dotcom-Bubble 2000) eine scharfe Gegenbewegung einleiten konnte. Ein nachhaltiger Bruch durch die Zone 14.8/15.1 würde das charttechnische Bild wieder nachhaltig aufhellen.
Folgende übergeordnete Cluster sind nun im Quartalschart zu nennen:
- 16k > 15.8 > 15.6 > 15.350 > 15.1k/14.8 > 14.5 > 14k > 13.6 > 13.3 > 13k > 12.600 > 12.180 > 11.850 > 11.450 > 11k
Zum Abschluss noch die neuen Pivot-Punkte für die nächste Woche und den Monat Februar.
Ergänzend auch noch die Pivot-Punkte für das Gesamtjahr 2023.
Nachfolgend der DAX vom großen ins kleine Bild analysiert:
Xetra-DAX Monatschart.
Der Blick zum DAX Monatschart, wo der DAX seit Oktober 30% zulegen konnte. Mit der 14.8/15k wurde eine wichtige Marke überwunden. Die 15.1 stellen einen ersten relevanten Bereich im Monatschart. Oberhalb steht die Spanne zur 15.600. Darüber 15.800 zur 16k. Bei Bruch 16.085/.230 (AZH). Unterhalb sei hingegen die Range zur Ausbruchszone 14.8 aktiv. Darunter erste Eintrübung zur 14.450. Bei Bruch 14.3 und der nächstgrößere Support 14k/13.8.
Der Blick zum Wochenchart, wo der DAX an der Keiloberkante eine bärisches Reversal in den Wochenschluss einleitete. Eine Vorlage für die Bären, um den DAX an der Ausbruchszone 15k bald zu einer Richtungsentscheidung zu zwingen. Die 15.400 stellen im Wochenchart einen ersten relevanten Support.
Oberhalb ist ein Cluster zur 15.560 aktiv. Darüber erneut Aufhellung zur Keiloberkante bei 15.700. Bei Bruch 15.810. Anschließend 16k.
Unterhalb steht hingegen erneut eine erste Spanne zur 15.250. Darunter folgt über die .150 der Test des Aufwärtstrends bei 15.080. Bei Bruch öffnet sich die Tür zur wichtigen Ausbruchszone 15k und 14.8. Anschließend erste Eintrübung zum sma100 bei .650.
Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.
Kurzum für den Tageschart:
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