Hey, ich bin Alex von Trading-Portal.NET – und heute nehm ich euch mit in eine meiner liebsten Phasen im Börsenjahr: Earnings-Season!
Denn während viele Trader Angst vor den wilden Kursbewegungen rund um Quartalszahlen haben, sehe ich darin regelmäßig super Chancen.
Klar: Earnings-Trading ist nichts für schwache Nerven. Aber mit der richtigen Vorbereitung und Strategie kannst du hier massive Moves mitnehmen – ohne dabei zum Zocker zu werden.
Warum Earnings 2025 besonders spannend sind
Wir haben aktuell (Q2/2025) eine sehr heterogene Berichtssaison:
- US-Tech liefert Rekordzahlen → Boom bei Nvidia, Microsoft, Meta
- Old Economy kämpft mit Margendruck
- Bankenwelt im Umbruch (neue Regularien, KI-Risiken)
- Verbraucherwerte hängen stark an Konsumstimmung und Inflation
Das bedeutet: Nicht der Gesamtmarkt zählt – sondern Stock Picking ist King. Genau hier greift meine Earnings-Strategie.
Meine 4-Phasen-Vorbereitung auf Earnings-Trading
📅 1. Screening & Planung
Schon 2 Wochen vor den Zahlen checke ich:
- Welche großen Titel berichten wann? (Kalender: EarningsWhispers, Finviz, TradingView)
- Wie waren die letzten 4 Earnings?
- Wie hoch ist die implizite Volatilität? (IV-Rank der Optionskette)
- Wie hoch sind die Analystenerwartungen? (EPS, Revenue)
👉 Ich picke mir pro Woche 5–6 interessante Kandidaten raus.
🔍 2. Charttechnische Vorbereitung
1–2 Tage vor den Zahlen zeichne ich mir auf:
- Vortageshoch / -tief
- Earnings-Gaps der Vergangenheit
- Liquiditätszonen / Volumencluster
- Optionen-Open-Interest (wo sind die “Pain Points”?)
🕑 3. Timing und Entry
Pre-Earnings:
Manchmal gibt’s vor den Zahlen schon klare Tendenzen – z. B. Short-Squeeze bei hoher IV.
Dann spiele ich vorsichtig Pre-Earnings-Moves.
Post-Earnings:
Mein Favorit.
Ich warte auf die erste 15-Minuten-Kerze nach den Zahlen und trade NUR in Richtung des dominanten Flows.
Kein “Falling-Knife-Fischen”!
Kein “Ich glaub, das war überreagiert”!
Marktstimmung schlägt persönliche Meinung – immer.
🧾 4. Nachbereitung
Jeder Earnings-Trade landet bei mir im Journal mit:
- Erwartung vs. Realität
- Reaktion in der ersten Stunde
- Entry/Exit
- Was war gut / was war unnötig?
- Gab es bessere Alternativen?
Das hilft brutal für die nächsten Quartale.
Beispiel: Mein Nvidia-Trade Q1/2025
- Erwartung: EPS 4,20 $ (flach), aber KI-Chip-Verkäufe als Katalysator
- Nach Zahlen: Umsatz 11 % über Schätzung, massive positive Überraschung
- Eröffnung +8 %, mit riesigem Volumen
- Ich bin 18 Min. nach Open Long rein, mit engem Trailing-Stop
- +5,2 % auf die Position in 2 Stunden → saubere Sache
Typische Fehler (die ich früher auch gemacht hab…)
❌ Vor den Zahlen ohne Plan große Positionen aufbauen
❌ Zu enge Stops in den ersten 5 Minuten (Slippage ist brutal!)
❌ “Falsche Seite traden”, weil man die News persönlich interpretiert
❌ Nach Earnings ungeduldig den Rest der Session übertraden
Earnings sind kein Glückspiel – wenn du strukturiert vorgehst
Für mich ist Earnings-Trading eine perfekte Ergänzung im Jahresverlauf.
Ich trade nicht JEDE Aktie auf Earnings – aber die, bei denen Vorbereitung + Setup + Markttechnik stimmen.
Und das reicht völlig, um sich hier regelmäßig schöne Profite zu holen.
Wie gehst du an Earnings ran? Schon mal gute Erfahrungen gemacht – oder vielleicht einen teuren Fehler?
Lass es mich wissen – ich liebe den Austausch zu diesem Thema!
Bis zum nächsten Mal – dein Alex von Trading-Portal.NET 📊🚀