Was für ein Januar… – Februar verspricht weiterhin Spannung

Der abgelaufene Monat war ein außergewöhnlicher Börsenmonat, geprägt von einer Vielzahl an Themen: Geopolitik (Venezuela, Iran, Grönland), mehrere Zolldrohungen, geldpolitische Weichenstellungen (neuer Fed-Chef), extreme Bewegungen bei Edelmetallen und natürlich die wichtigen Earnings der KI-Techs. Diese Gemengelage spiegelt sich deutlich in der erhöhten Volatilität über den gesamten Monat wider.
Positiv bleibt festzuhalten, dass die Wall Street trotz all dieser Baustellen weiterhin in Schlagweite ihrer Allzeithochs notiert. Der DAX hingegen konnte seinen Ausbruch zum Monatsauftakt nicht bis zum Schluss verteidigen und beendet den Monat nach einer roten Handelswoche insgesamt nahezu unverändert. Damit bleibt auch charttechnisch ein gewisser Schwebezustand bestehen.

Der Februar gilt traditionell als volatiler Monat (zweitschlechtester Börsenmonat) und bringt statistisch eher Gegenwind – die Voraussetzungen für anhaltende Schwankungen sind damit gegeben.

Auch die neue Handelswoche bleibt hochkarätig besetzt: Die Quartalsberichtssaison geht ins Finale, unter anderem mit Zahlen von Alphabet, Amazon, Palantir und ARM. Auf der Makroseite stehen die US-ISM-Einkaufsmanagerindizes, der US-Arbeitsmarktbericht sowie der Zinsentscheid der EZB im Fokus.

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • 08:00 Uhr DE Einzelhandelsumsatz Januar
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Januar (endgültig)
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Palantir, Disney
  • Dienstag:
    • 16:00 Uhr US JOLTS-Daten (offene Stellen) Dezember
    • Quartalszahlen u.a. von Paypal, AMD, Pfizer
  • Mittwoch:
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar (endgültig)
    • (!) 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
    • 14:15 Uhr US ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Januar
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Alphabet, arm, Uber
  • Donnerstag:
    • 08:00 Uhr DE Auftragseingang Industrie Dezember
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB-Zinsentscheid
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Amazon
  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz Dezember
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion Dezember
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Februar (vorläufig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX schließt den Januar mit Minigewinn, aber deutlich unter dem Monatshoch. Der Februar verspricht weiterhin Unsicherheit und erhöhte Volatilität. Positiv anzumerken bleibt, dass die ganzen Unsicherheitsherde bisher nur gering auf die Börse niederschlagen
Der Bereich der 24.500 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne zur 24.620 wieder aktiv. Darüber rücken 24.710 und .770 in den Fokus. Im Anschluss Lauf zur kurzfristigen Trendlinie und Gap bei 24.830 und in der Folge die 24.900 und .950 mit dem m. Bollinger.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.400 und im Anschluss der 50-TL & Trend an der 24.330 und .270 zu nennen. Darunter folgen die Supportzone am 50-er Fib-Level und der 100-TL bei 24.220 und .160. Bei Bruch 24.030 und die 200-TL bei 23.960.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.500 > 24.620 > 24.710 > 24.770 > 24.830 > 24.900 > 24.950 > 25.020 > 25.090 > 25.170 > 25.200 > 25.240 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.400 > 24.330 > 24.270 > 24.220 > 24.160 > 24.030 > 23.960 > 23.910 > 23.780 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

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