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EZB-Zinsentscheid (Leitzins): 4,00% – erwartet: 4,00% – Vormonat: 3,75%

EZB-Zinsentscheid (Einlagensatz): 3,50% – erwartet: 3,50% – Vormonat: 3,25%

Die Keynotes aus dem Begleittext und der Pressekonferenz:

• Das Kurz-Statement der EZB wird 14:15 Uhr veröffentlicht.
• Die 60-minütige Pressekonferenz beginnt um 14:45 Uhr.
  • https://youtube.com/live/HlL8XrvKP-c?feature=share
• Kurz-Statement der EZB (Begleittext):
  • Statement im Wortlaut
  • EZB erhöht den Hauptrefinanzierungssatz wie erwartet um 25 Basispunkte auf 4,00 % – EZB erhöht die Spitzenrefinanzierungsfazilität wie erwartet um 25 Basispunkte auf 4,25 % – EZB erhöht den Zinssatz für die Einlagefazilität wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,50
  • EZB: Inflation wird voraussichtlich zu lange auf zu hohem Niveau bleiben – Künftige Entscheidungen sollen sicherstellen, dass die Zinssätze ausreichend restriktiv sind – Zinssätze werden so lange wie nötig auf diesem Niveau gehalten – wird weiterhin einen datenabhängigen Ansatz verfolgen
• Liveticker Pressekonferenz (ab 14:45 Uhr):
  • PK folgt hier gleich im Ticker oder über unseren Livestream.
  • Lagarde wird zu Beginn nochmal das Kurz-Statement vorlesen.
  • PK startet…
  • EZB hat Wachstumsprognose auf 0.9% nach unten angepasst
  • Lagarde: Kurzfristig dürfte das Wachstum schwach bleiben – Verarbeitendes Gewerbe schwächelt weiter – Dienstleistungen bleiben widerstandsfähig – Arbeitsmarkt bleibt eine Quelle der Stärke
  • Lagarde: Grundlegender Preisdruck bleibt stark – Lohndruck zunehmend wichtige Inflationsquelle – Längerfristige Inflationserwartungen sind zu beobachten
  • Lagarde: Aussichten für Wachstum und Inflation sind höchst unsicher
  • Lagarde: Ausblick auf Finanzstabilität bleibt herausfordernd
  • Fragerunde beginnt…
  • Lagarde: Wenn sich nichts Wesentliches ändert, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir die Zinsen im Juli weiter anheben werden
  • Lagarde: Wir denken nicht ans Pausieren
  • Lagarde: Wir müssen sicher sein, dass die Kerninflation zurückgeht
  • Fed und EZB liefern wie erwartet und versuchen sich hawkish zu geben. Mehr oder minder überzeugend.

Erwartungshaltung:

• Ein weiterer Zinsschritt um 25Bp dürfte geliefert werden. Weitere Zinserhöhungen werden angekündigt, wobei die EZB von Sitzung zu Sitzung „live“ entscheiden möchte. Sprache – ähnlich wie bei der Fed – eher hawkish. Der Rückgang der Inflation dürfte jedoch den Pivot im Sommer ermöglichen.

Anbei die heutigen Pivot-Punkte für den DAX (Xetra).

Die Pivot-Punkte dienen als technische Analysewerkzeuge für Händler, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für die jeweiligen Indizes zu identifizieren. Sie werden täglich berechnet und können für kurzfristige Handelsentscheidungen nützlich sein. Pivot-Punkte werden anhand der Hoch-, Tief- und Schlusskurse des Vortages berechnet und dienen dazu, mögliche Wendepunkte für die Kursbewegungen der Indizes zu prognostizieren. Wenn der Kurs eines Index über dem Pivot-Punkt liegt, kann dies als ein bullisches Signal interpretiert werden, das auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet. Liegt der Kurs hingegen unter dem Pivot-Punkt, deutet dies auf eine mögliche Umkehr des Abwärtstrends hin.

Das heutige Market Briefing im Video.

Die Aktienmärkte im Fokus der Notenbanken. Gestern die Fed, heute die EZB. Die Notenbanker versuchen einen Bluff zu spielen, der jedoch leicht zu durchschauen ist und an der eigenen Glaubwürdigkeit nagt.

Nachdem die US-Notenbank Federal Reserve ihre Zinserhöhungen ausgesetzt hat (Pivot wahrscheinlich), steht nun die Europäische Zentralbank (EZB) im Mittelpunkt des Interesses. Es wird erwartet, dass die EZB die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Doch auch hier dürfte der geldpolitische Wendepunkt näher rücken, da der Inflationsdruck zunehmend schneller abnimmt.

Neben den Einzelhandelsumsätzen in den USA stehen mit dem Philly Fed Herstellungsindex wichtige Frühindikatoren auf der Tagesordnung. Die Frage ist, ob sich die US-Wirtschaft weiterhin hält oder ob auch in den USA, wie bereits in Deutschland und der Eurozone, eine Rezession droht. Es ist wichtig zu beachten, dass die Auswirkungen des straffen geldpolitischen Kurses der Notenbanken noch nicht vollständig in der Wirtschaft angekommen sind und diese voraussichtlich das gesamte Jahr 2023 belasten werden.

Wichtige Termine:

• 04:00 Uhr China Industrieproduktion Mai
• 14:15 Uhr Eurozone EZB-Zinsentscheid/ 14:45 Uhr Pressekonferenz
• 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsätze Mai
• 14:30 Uhr USA Philly Fed Herstellungsindex Juni
• 15:15 Uhr USA Industrieproduktion Mai

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Der Blick zum Wochenchart, wo der DAX nach Erreichen des Allzeithochs eine Konsolidierung zurück in die alte Seitwärtsrange (15.7 – 16.1k) einleitete. Auch der letzten Woche war der DAX wieder der Underperformer im Vergleich zur Wall Street (3. Woche in Folge). Die Supportzone 15.6/15.7 konnte der Index jedoch stets verteidigen. Erst bei Bruch würde es eine erste bärische Eintrübung setzen. Die 15.990 stellen im Wochenchart einen ersten relevanten Bereich.

Oberhalb bleibt der Cluster über die 16.075 aktiv. Darüber folgen die 16.120 und der Kombiwiderstand .185/.200. Anschließend 16.280 und der Weg zum neuen AZH .330/.370.

Unterhalb stellen hingegen die 15.870 einen ersten Cluster. Darunter folgen die 15.780. Bei Bruch erneut der Test der Supportzone .660/.630.

Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.

Kurzum für den Tageschart:

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Allgemeiner Hinweis:

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Xetra-DAX Schluss heute bei 16.310,79 und +0,49% Wochenperformance: +2,26%. Performance Juni: +4,13%.

Der DAX im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen der Fed und EZB mit einem neuen Allzeithoch. Ab 19:45 Uhr FOMC-Ergebnisse live auf meinem Kanal.

Anbei der DAX im Wochenverlauf.