Anleiherenditen werden Belastungsfaktor – Nvidia & Fed rücken in den Fokus

Der DAX konnte heute von der Zurückhaltung an der Wall Street profitieren und sich im Zuge möglicher Umschichtungen besser behaupten als die US-Indizes, die zur Stunde deutlich im Minus notieren.
Die Nachrichtenlage bleibt aktuell zwar dünn, doch ein entscheidender Belastungsfaktor bleibt bestehen: Die Anleiherenditen steigen weiter an und markieren teils neue Mehrjahreshochs. Genau auf diesem Niveau wird jeder weitere Anstieg am Aktienmarkt zunehmend untergraben, da höhere Renditen den Bewertungsdruck auf Aktien erhöhen – insbesondere im Tech-Sektor.
Die seit gestern laufende volatile Marktphase passt damit klar ins Bild. Nach der extrem starken Rally der vergangenen Wochen mehren sich die Anzeichen, dass die Märkte zumindest kurzfristig anfälliger für Konsolidierungen werden.

Im Fokus stehen morgen vor allem das wichtige FOMC-Protokoll der Federal Reserve sowie die Quartalszahlen von NVIDIA. Beide Ereignisse könnten zum Zünglein an der Waage werden und darüber entscheiden, ob sich die erste kleinere Konsolidierung an der Wall Street bis zum Wochenende weiter ausdehnt oder die Tech-Rally erneut neuen Schwung erhält.

Wichtige Wochentermine

  • Mittwoch:
    • 08:00 Uhr DE US Erzeugerpreise April
    • 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise April (endgültig)
    • (!) 20:00 Uhr US FOMC/ Fed Protokoll
    • (!) Nvidia Quartalszahlen Q1
  • Donnerstag:
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Mai (vorläufig)
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai (vorläufig)
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:30 Uhr US Philadelphia-Fed-Index Mai
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Mai (vorläufig)
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai (vorläufig)
  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE GfK-Konsumklima Juni
    • 08:00 Uhr DE BIP Q1 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 10:00 Uhr DE ifo-Geschäftsklimaindex Mai
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Mai (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX hält sich besser als die Wall Street, aber fällt trotzdem deutlich vom Tageshoch zurück. Die Bären werden stark auf eine rechte Schulter einer SKS-Umkehrformation hoffen; die Bullen benötigen hier nun dringend neue Anschlusskäufe.
Die morgigen Nvidia Earnings und das Fed Protokoll dürften für den Wochenverlauf nun entscheidend werden.
Der Bereich der 24.250/24.280 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.250/24.280 (100-TL/ m. B.) > 24.470 > 24.600 > 24.700 > 24.750 > 24.815
  • Unterhalb >> 24.130 (200-TL) > 23.940 > 23.900 > 23.750 > 23.550 > 23.500

Der Ausblick im Videoformat

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