Widerstände im Fokus – Arbeitsmarkt als nächster Trigger

Die Märkte zeigten sich am Dienstag zurückhaltender. Der DAX konnte zwar erneut die 25.000 Punkte erreichen, kam dort jedoch nicht weiter voran und schloss den Handelstag nur leicht verändert. Der Bereich um 25k wurde in den vergangenen Wochen häufig für Gewinnmitnahmen genutzt.
An der Wall Street gelang dem Dow Jones Industrial Average bei 50.500 Punkten ein weiteres Allzeithoch. Der S&P 500 steht derweil erneut kurz vor der 7.000er-Marke – ebenfalls eine Zone, die zuletzt regelmäßig zum Ausstieg genutzt wurde.
Die Frage bleibt: Wiederholt sich das Muster auch diesmal?
Der US-Arbeitsmarktbericht, der morgen veröffentlicht wird, könnte nun den entscheidenden Impuls liefern. Der Markt bewegt sich dabei auf einem schmalen Grat:
Ein leicht schwächerer Bericht könnte die Zinssenkungserwartungen wieder anheizen und eine positive Marktreaktion auslösen. Ein zu schwacher Bericht hingegen dürfte Konjunktursorgen schüren und die Risikobereitschaft dämpfen.
Ein wirklich rundes Gesamtbild ergibt sich jedoch erst mit den US-Inflationsdaten, die am Freitag folgen. Die ungünstigste Kombination für die Märkte wäre eine schwächelnde Konjunktur bei zugleich erhöhtem Preisdruck – ein Szenario, das die Volatilität deutlich erhöhen könnte.

Wichtige Wochentermine

  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • Quartalszahlen u.a. von MC Donalds, Cisco, Shopify
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Coinbase
  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Januar

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX steht wieder an der 25k (wo zuletzt gerne Schwäche folgte) und wartet auf einen weiteren Impuls. Stabilität in dieser Zone würde die Gap-Zone an der 25.2 in den Fokus rücken.
Der Bereich der 25.000 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne zur 25.060 und anschließend 25.130 aktiv. Darüber Lauf ins Gap-Close bei 25.200. Im Anschluss 25.280 und .350.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.900 und der 24.850 (m. Bollinger) erneut zu nennen. Darunter droht wieder der Lauf zur 24.780, gefolgt von der .700. Bei Bruch öffnet sich wieder die Tür zur 50-TL an der 24.570.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 25.000 > 25.060 > 25.120/.140 > 25.200 > 25.280 > 25.350 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.900 > 24.850 > 24.780 > 24.700 > 24.570 > 24.520 > 24.480 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

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Positiver Wochenstart – Widerstände wieder im Fokus

Ein positiver Auftakt in die neue Handelswoche: Die Märkte nahmen den Schwung vom Freitag mit in den Montag. Der Handelstag selbst blieb von der Nachrichtenlage jedoch sehr dünn, was sich im weiteren Wochenverlauf deutlich ändern dürfte – mit US-Arbeitsmarkt und US-Inflationsdaten stehen die entscheidenden Impulsgeber erst noch an.
Der DAX steht dank solider Monatsperformance wieder direkt vor der 25.000er-Marke – einer Zone, die zuletzt gern für Gewinnmitnahmen genutzt wurde. Oberhalb dürfte hingegen das Gap bei 25.200 Punkten spürbare Anziehungskraft entfalten. Gelingt diesmal der Durchbruch, oder folgt erneut der Rücksetzer?
An der Wall Street läuft der S&P 500 innerhalb seiner Range wieder zur Oberkante bei 7.000 Punkten. Auch hier stellt sich dieselbe Frage: Droht abermals der Abpraller, oder schaffen die Bullen den Befreiungsschlag?
Am Dienstag steht mit den US-Einzelhandelsumsätzen der erste wichtige Datensatz an. Entscheidender dürften jedoch der US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch sowie die US-Inflationsdaten am Freitag werden – sie werden darüber entscheiden, ob der aktuelle Aufwärtsimpuls Bestand hat oder die Volatilität zurückkehrt.

Wichtige Wochentermine

  • Dienstag:
    • (!) 14:30 Uhr US Einzelhandelsumsatz Januar
    • 14:30 Uhr US Importpreise Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Coca Cola, Ford, Robinhood
  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • Quartalszahlen u.a. von MC Donalds, Cisco, Shopify
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Coinbase
  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Januar

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX konnte zum Wochenauftakt wieder an die 25k springen (wo zuletzt gerne Schwäche folgte). Stabilität in dieser Zone würde die Gap-Zone an der 25.2 in den Fokus rücken.
Der Bereich der 24.900 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über die 24.970 zur und 25.020 weiter aktiv. Darüber wird die Gap-Zone Anziehungskraft ausüben mit der 25.120 als nächste Zone. Im Anschluss Gap-Close 25.200, gefolgt von der 25.280.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.840 (m. Bollinger) und der 24.780 erneut zu nennen. Darunter droht wieder der Lauf zur 24.700 und der .610. Bei Bruch öffnet sich wieder die Tür zur 50–TL an der 24.520.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.900 > 24.970 > 25.020 > 25.100 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.840 > 24.780 > 24.700 > 24.610 > 24.520 > 24.480 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club

Positiver Wochenschluss nach turbulenten Tagen, aber auch nachhaltig…? – Range bleibt intakt

Ein positiver Abschluss einer sehr volatilen und besonderen Handelswoche. Der Test zentraler Unterstützungszonen konnte bis in den Wochenschluss hinein erneut verteidigt werden. Damit bleibt – trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren – die neutrale Range weiterhin aktiv. Der DAX schloss die Woche sogar mit einem soliden Plus.
Geprägt war die Woche vor allem von heftigen Verwerfungen bei Edelmetallen und im Kryptomarkt. Zwangsliquidationen bei überhebelten Positionen belasteten zunehmend auch den Gesamtmarkt. Hinzu kamen starke Rotationen im KI-Sektor: Die gigantischen Capex-Ausgaben verunsichern, und der Markt differenziert immer stärker zwischen KI-Gewinnern und -Verlierern.
Ob die heutige Gegenbewegung nachhaltig ist, wird sich erst in der kommenden Woche zeigen. Dann rücken vor allem der US-Arbeitsmarktbericht und die US-Inflationsdaten in den Fokus. Die Märkte hoffen, dass sich die zuletzt beobachteten Signale von Preisdruck bei zugleich schwächerem Arbeitsmarkt nicht bestätigen. Andernfalls dürfte die Volatilität erneut zunehmen.

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • 10:30 Uhr EU sentix-Konjunkturindex Februar
  • Dienstag:
    • (!) 14:30 Uhr US Einzelhandelsumsatz Januar
    • 14:30 Uhr US Importpreise Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Coca Cola, Ford, Robinhood
  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • Quartalszahlen u.a. von MC Donalds, Cisco, Shopify
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Coinbase
  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Januar

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX konnte nach einer wilden Woche weiterhin die Supportzone 24.2/24k an der 100-TL halten. Erst unterhalb würde eine erste Eintrübung drohen. Aufgrund der ergebnislos beendeten Iran-Gespräche birgt das Wochenende eine diffuse Unsicherheit.
Der Bereich der 24.610 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über die 24.700 zur und .770 wieder aktiv. Darüber rücken mit der 24.850 das m. Bollinger die 24.900 wieder in den Fokus. Im Anschluss Lauf zur 24.950 und 25.000, gefolgt von der Gap-Zone an der 25.100.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.520 und der 50-TL bei 24.480 erneut zu nennen. Darunter droht wieder der Lauf zur 24.300. Bei Bruch folgt nach der 24.270 abermals Test der der 100-TL bei 24.220. Anschließend .150/.110.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.670 > 24.770 > 24.850 > 24.900 > 24.950 > 25.000 > 25.100 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.610 > 24.520 > 24.480 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club

Volatilität bleibt hoch – S&P 500 unter Druck, DAX hält hält noch die 100-Tageslinie

Die Märkte bleiben weiterhin von starker Volatilität geprägt. Krypto und Edelmetalle wie Bitcoin und Silber gerieten heute erneut deutlich unter Druck. Das dürfte zu weiteren Zwangsliquidationen bei überhebelten Investoren geführt haben – ein Effekt, der zunehmend auch auf den Gesamtmarkt abfärbt.
An der Wall Street verletzte der S&P 500 dabei erstmals seine 100-Tageslinie. Sollte sich dieser Bruch als nachhaltig erweisen, müssten weitere Abgaben eingeplant werden.
Makroökonomisch zeichnete sich ein ungünstiges Bild ab: durchweg schwache US-Arbeitsmarktdaten trafen auf weiterhin feste Preiskomponenten. Das erhöht den Druck auf die Geldpolitik und dämpft die Hoffnung auf schnelle Entlastung von der Zinsseite.
Der KI-Trade bleibt zudem stark fragmentiert. Immer mehr KI-Storys werden angesichts ausufernder Capex-Ausgaben kritisch hinterfragt, was die Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern weiter verstärkt.

Der DAX konnte sich in diesem Umfeld als Outperformer behaupten und zumindest seine 100-Tageslinie verteidigen. Starke Daten aus der deutschen Industrie wirkten stützend und halfen, den Abwärtsdruck abzufedern.

Die Nervosität bleibt hoch. Brüche zentraler Supports – insbesondere in den USA – würden die Lage weiter verschärfen. Solange diese jedoch verteidigt werden, bleibt das Umfeld zwar schwierig, aber noch kontrollierbar.

Wichtige Wochentermine

  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz Dezember
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion Dezember
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Februar (vorläufig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX fällt mit einer sehr schwachen Wall Street zurück auf sein Wochentief, aber kann weiterhin den Support an der 100-TL halten. Die 24.2/24k stellen die nächstgrößere Supportzone.
Der Bereich der 24.490/.520 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über zur 24.600 und .670 wieder aktiv. Darüber rücken die 24.770 wieder in den Fokus. Im Anschluss Lauf zur 24.870/.900 ans m. Bollinger.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.300 erneut zu nennen. Darunter droht der Test des Kombisupports mit der 100-TL bei 24.220/.200. Bei Bruch folgt nach der 24.100 der Test der 200-TL bei 24.020.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.520 > 24.600 > 24.670 > 24.770 > 24.870 > 24.900 > 25.020 > 25.080 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.490 > 24.300 >24.220/.200 > 24.100 > 24.020 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club

Hohe Volatilität hält an – Tech-Sektor im Umbruch – Hält der Support?

Die Volatilität bleibt unvermindert hoch – besonders im Tech- und Softwarebereich. Der Markt teilt sich zunehmend in KI-Profiteure und KI-Leidtragende, deren Geschäftsmodelle durch KI direkt unter Druck geraten. Auch bei Edelmetallen und Krypto bleibt die Schwankungsbreite stark erhöht. Der nervöse Februar macht seinem Ruf damit weiter alle Ehre.
Trotz der Tech-Schwäche halten an der Wall Street bislang noch die wichtigen Unterstützungsniveaus. Die heutigen Makrodaten fielen gemischt aus: schwache ADP-Arbeitsmarktdaten trafen auf einen soliden ISM, allerdings mit erhöhten Preiskomponenten. Dieses Spannungsfeld dürfte das nervöse Marktgeschehen weiter befeuern.
Vorsicht: Bei einem Bruch der Supports könnte der Abgabedruck schnell zunehmen. Zum einen würden CTA-Systeme auf die Verkäuferseite kippen, zum anderen drohen weitere Zwangseindeckungen der zu hoch gehebelten Positionen.

Am Donnerstag stehen der Europäische Zentralbank-Zinsentscheid (keine Änderung erwartet) sowie die Earnings von Amazon im Fokus – potenzielle Impulsgeber in einem weiterhin fragilen Umfeld.

Wichtige Wochentermine

  • Donnerstag:
    • 08:00 Uhr DE Auftragseingang Industrie Dezember
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB-Zinsentscheid
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Amazon
  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz Dezember
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion Dezember
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Februar (vorläufig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX ist nach erfolglosen Anlaufen der 25k wieder unter Druck geraten. Die Vola dürfte innerhalb der neutralen Range 25k zur 50-TL an der 24.4 hochbleiben.
Der Bereich der 24.700 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über die 24.780 zur .850 weiter aktiv. Darüber rücken 24.900 und das m. Bollinger bei 24.960 wieder in den Fokus. Im Anschluss Lauf ins Gap bei 25.080 und Close bei 25.200.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.600 erneut zu nennen. Darunter droht wieder die Eintrübung zu den Wochentiefs mit der 24.550/.520 als ersten Bereich. Bei Bruch Test der 50-TL an der 24.420; im Anschluss Türöffner zur 24.300, gefolgt von der Supportzone 24.2.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.700 > 24.780 > 24.850 > 24.900 > 24.960 > 25.080 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.600 >24.550 > 24.520 > 24.420 > 24.300 >24.220 > 24.150 > 24.040 > 23.920 > 23.780 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

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