Die Aktienmärkte konnten auch in dieser Woche die Geopolitik weiter ausblenden und setzen voll auf ein positives Szenario, welches mit Dauer des Irankonflikt und der Schließlung der Straße von Hormus jedoch immer unwahrscheinlicher wird. Profitieren konnte vor allem der US-Tech-Sektor, der durch eine positive Earningssaison zu alter Stärke mutierte. Die Wall Street konnte trotz schwacher Marktbreite damit neue Allzeithochs erreichen. Der DAX schließt als Underperformer mit Wochenminus inmitten der Supportzone um die 200-TL.
Vor allem die Wall Street ist in nach der Rally stark überdehnt, wo der Nasdaq allein im april nun +15% zulegen konnte, rekordverdächtig. Wie lange kann die Hoffnungskarte in der Iranfrage noch ausgespielt werden oder droht am Ende bei Einigung ein klassisches Buy the rumors, sell the fact Event?
Die kommende Handelswoche wird aber auch von Seiten des Wirtschaftskalenders viele Impulsgeber liefern: Neu Inflationsdaten und BIP Q1 Daten. Wie groß ist bereits der Einfluss des Irankriegs? Außerdem die Zinsentscheidungen der EZB, Fed – drohen aufgrund der neuen Inflation vllt sogar Zinserhöhungen? Und die wichtigen Big Techs, wie Alphabet, amazon, apple, Meta, Microsoft liefern Quartalszahlen. Können sie die Tech-Rally bestätigen?
Viele Impulsgeber in den Monatsabschluss, der auch durch Rebalancing den Aktienmarkt etwas unter Drucksetzen könnte

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • 08:00 Uhr DE GfK-Konsumklima Mai
  • Dienstag:
    • (!) 16:00 Uhr US Verbrauchervertrauen Conference Board April
    • 16:00 Uhr US Richmond Fed Manufacturing Index April
    • Quartalszahlen u.a. von Coca Cola, Visa, Robinhood
  • Mittwoch:
    • (!) 14:00 Uhr DE Verbraucherpreise April (Vorabschätzung)
    • 16:00 Uhr US Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März
    • (!) 20:00 Uhr US Fed Zinsentscheidung
    • (!) 20:30 Uhr US Fed Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet
  • Donnerstag:
    • Monatsabschluss April
    • 08:00 Uhr DE Einzelhandelsumsätze März
    • (!) 10:00 Uhr DE BIP Q1 (1. Veröffentlichung)
    • (!) 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise April (Vorabschätzung)
    • 11:00 Uhr EU BIP Q1 (1. Veröffentlichung)
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB Zinsentscheidung
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:30 Uhr US PCE-Kernrate Preisindex März
    • (!) 14:30 Uhr US BIP Q1 (1. Veröffentlichung)
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Apple, Caterpillar
  • Freitag:
    • Feiertag Deutschland – Monatsauftakt Mai
    • (!) 16:00 Uhr US ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX als Underperformer in dieser Woche und hält sich trotz starker Wall Street mühsam bei der Supportzone an der 200-TL. Fraglich, ob er sich besser halten kann, wenn die Wall Street in eine Verschnaufpause übergeht. Die Woche liefert viele starke Impulsgeber.
Der Bereich der 24.110 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.250 (100-TL) > 24.310 > 24.380 > 24.490 > 24.500 > 24.640 > 24.700
  • Unterhalb >> 24.110 (200-TL) > 23.970 > 23.870 > 23.820 > 23.750 (Gap) > 23.640 (m.B.)

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Märkte im Wartemodus – Geopolitik weiter unklar, Quartalszahlen als Fundament

Die Märkte verharren aktuell in einer abwartenden Haltung und suchen nach neuen Impulsen. Viele technische Kaufprogramme scheinen bereits abgearbeitet, gleichzeitig fehlt es aber weiterhin an echtem Verkaufsdruck. Das überrascht durchaus, denn die Lage rund um die Straße von Hormus bleibt angespannt, während die Ölpreise erneut in Richtung der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke tendieren.
An der Wall Street zeigt sich weiterhin Stärke. Die großen Indizes verteidigen konsequent ihr Allzeithochniveau und setzen offenbar darauf, dass der Irankonflikt keine nachhaltigen wirtschaftlichen Schäden hinterlassen wird. Diese Einschätzung könnte sich jedoch als zu optimistisch erweisen. Noch liefern die Quartalszahlen eine stabile Grundlage und bestätigen eine überraschend resiliente US-Konjunktur. Doch genau hier liegt auch ein mögliches Risiko: Sollte der steigende Preisdruck durch höhere Energiepreise anhalten, könnten erste Belastungseffekte sichtbar werden.

Der DAX bleibt derweil im Vergleich ein klarer Underperformer. Er kämpft weiterhin innerhalb der entscheidenden Supportzone rund um die 200-Tageslinie. Diese Marke bleibt kurzfristig richtungsweisend. Ein Bruch nach unten könnte schnell Anschlussverkäufe nach sich ziehen und den Index in Richtung offener Gaps drücken.
Zum Wochenabschluss richtet sich der Blick beim Wirtschaftskalender nun auf den ifo-Geschäftsklimaindex.

Wichtige Wochentermine

  • Freitag:
    • (!) 11:00 Uhr DE ifo-Geschäftsklimaindex April
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan April (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX als Underperformer im Kampf um die Supportzone an der 200-TL. Erst bei Bruch droht jedoch stärkerer Abgabedruck und Sogwirkung in die offenen Gaps. Die Wall Street wirkt nach der fulminanten Rally überdehnt und benötigt eine Verschnaufpause. Fraglich, ob sich der DAX dieser dann entziehen kann.
Der Bereich der 24.110 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.250 (100-TL) > 24.330 > 24.440 > 24.500 > 24.610 > 24.700 > 24.900 (Gap)
  • Unterhalb >> 24.110 (200-TL) > 24.030 > 23.910 > 23.830 > 23.750 (Gap) > 23.620 (m.B.) > 23.550

Der Ausblick im Videoformat

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Märkte in Lauerstellung – DAX hält Schlüsselmarke, Wall Street weiter am Allzeithoch

Die Börsen zeigen sich zur Wochenmitte abwartend. Während der DAX aktuell zu den schwächeren Indizes zählt und ein leichtes Wochenminus verbucht, kann er sich weiterhin oberhalb der entscheidenden Supportzone rund um die 200-Tageslinie behaupten. Diese Marke bleibt kurzfristig der Dreh- und Angelpunkt: Erst ein nachhaltiger Bruch nach unten dürfte den Weg für stärkeren Abgabedruck freimachen und das Chartbild deutlich eintrüben.
Ganz anders präsentiert sich derzeit die Lage an der Wall Street. Die großen US-Indizes notieren weiterhin in Schlagdistanz zu ihren Allzeithochs und zeigen bislang keinerlei Anzeichen von Schwäche – trotz der beeindruckenden Rally der vergangenen Wochen. Besonders der Nasdaq sticht hervor: Seit dem letzten Tief konnte er rund 17,5 % zulegen, allein im April stehen bereits etwa 13 % auf der Habenseite. Eine Verschnaufpause wäre aus technischer Sicht durchaus gesund, bleibt bislang jedoch aus.

Im Fokus der Märkte steht weiterhin die geopolitische Lage rund um den Iran. Neue Verhandlungen und mögliche Fortschritte in Richtung eines Rahmenabkommens sorgen immer wieder für Hoffnung. Viele Marktteilnehmer setzen darauf, dass ein politischer Durchbruch von Trump um jeden Preis angestrebt wird.
Sollte es tatsächlich zu einer Einigung kommen, könnte dies durchaus als klassisches „Sell the fact“-Ereignis enden.

Für zusätzliche Impulse könnten am morgigen Tag die neuen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor sorgen. Sie gelten als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung und dürften den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen.

Wichtige Wochentermine

  • Donnerstag:
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April (vorläufig)
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April (vorläufig)
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April (vorläufig)
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April (vorläufig)
    • Quartalszahlen u.a. von Intel
  • Freitag:
    • (!) 11:00 Uhr DE ifo-Geschäftsklimaindex April
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan April (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX weiter mit Schwäche und Test der Supportzone an der 200-TL. Erst bei Bruch droht jedoch stärkerer Abgabedruck und Sogwirkung in die offenen Gaps.
Der Bereich der 24.110 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.240 (100-TL) > 24.330 > 24.430 > 24.500 > 24.600 > 24.700 > 24.900 (Gap)
  • Unterhalb >> 24.110 (200-TL) > 24.000 > 23.950 > 23.860 > 23.750 (Gap) > 23.570 (m.B.)

Der Ausblick im Videoformat

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DAX noch stabil über der 200-TL – Wall Street überdehnt – Iran Deadline nun im Fokus – Höhere Vola voraus?

Der DAX weitet seine Wochenverluste weiter aus, kann sich jedoch weiterhin oberhalb der wichtigen 200-Tageslinie behaupten. Diese Zone bleibt kurzfristig der zentrale Anker: Erst ein Bruch nach unten würde den Weg für deutlich stärkeren Abgabedruck öffnen.
Nach der dynamischen Rally der vergangenen Wochen wirkt vor allem die Bewegung an der Wall Street zunehmend überdehnt. Beim S&P 500 wäre eine Zwischenkonsolidierung aus technischer Sicht durchaus gesund, um eine stabilere Basis für mögliche weitere Anstiege zu schaffen.
Ein möglicher Trigger für stärkere Bewegungen bleibt die Geopolitik: Sollte die nächste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran nicht stattfinden oder scheitern, könnte die fragile Waffenruhe schnell wieder kippen. In diesem Fall dürfte die Volatilität in der zweiten Wochenhälfte deutlich anziehen.

Zusätzlich rücken morgen die Quartalszahlen von Tesla und IBM in den Fokus. Sie könnten neue Impulse für den Tech-Sektor liefern – gerade in einem Markt, der zuletzt stark von diesem Bereich getragen wurde.

Das Umfeld bleibt fragil. Zwischen geopolitischem Risiko und überdehnten Märkten steigt die Wahrscheinlichkeit für größere Bewegungen in den kommenden Tagen.

Wichtige Wochentermine

  • Mittwoch:
    • 16:00 Uhr EU Verbrauchervertrauen April (vorläufig)
    • Quartalszahlen u.a. von Tesla, IBM, Texas Instruments, Boeing
  • Donnerstag:
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April (vorläufig)
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April (vorläufig)
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April (vorläufig)
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April (vorläufig)
    • Quartalszahlen u.a. von Intel
  • Freitag:
    • (!) 11:00 Uhr DE ifo-Geschäftsklimaindex April
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan April (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX weiter mit Schwäche und Zug zur Supportzone an der 200-TL. Erst bei Bruch droht es jedoch wieder ungemütlich zu werden mit Sogwirkung in die offenen Gaps.
Der Bereich der 24.380 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.430 > 24.510 > 24.610 > 24.700/.730 > 24.860 > 24.900 (Gap)
  • Unterhalb >> 24.320 > 24.220 (100-TL) > 24.120 (200-TL) > 24.015 > 23.950 > 23.860 > 23.750 (Gap)

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Schwacher Wochenstart – Geopolitische Hoffnung steht auf dem Prüfstand

Die neue Handelswoche beginnt etwas verhaltener, nachdem der Wirtschaftskalender noch kaum Impulse lieferte. Stattdessen dominieren weiterhin die geopolitischen Schlagzeilen rund um den Iran das Marktgeschehen.
Eine Einigung und Öffnung der Straße von Hormus bleibt bislang aus. Vor der nächsten möglichen Verhandlungsrunde (vermutlich Mitte der Woche) liegen die Positionen weiterhin deutlich auseinander. Genau hier liegt das Risiko: Der Markt hat in den vergangenen Wochen sehr viel Hoffnung eingepreist – sollte sich diese nicht bestätigen, könnte es schnell ungemütlich werden.
Der DAX zeigt sich trotz der heutigen Schwäche noch stabil und hält sich oberhalb der wichtigen Supportzone an der 200-Tageslinie. Diese Marke bleibt kurzfristig entscheidend für das Chartbild.
Am morgigen Tag rücken neben der Geopolitik auch wieder konkrete Daten und Ereignisse in den Fokus:
ZEW-Konjunkturerwartungen (Deutschland / Europa), US-Einzelhandelsumsätze und die Anhörung des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh
Gerade die Aussagen zur Geldpolitik könnten spannend werden – insbesondere im Kontext der zuletzt gestiegenen Energiepreise und der damit verbundenen Inflationsrisiken.

Die Märkte stehen an einem sensiblen Punkt. Die Rally der letzten Wochen braucht nun Bestätigung durch Fakten – sowohl geopolitisch als auch makroökonomisch. Andernfalls droht, dass aus Hoffnung schnell wieder Unsicherheit wird.

Wichtige Wochentermine

  • Dienstag:
    • (!) 11:00 Uhr DE ZEW-Konjunkturerwartungen April
    • (!) 14:30 Uhr US Einzelhandelsumsatz März
    • (!) 14:30 Uhr US Anhörung des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh
  • Mittwoch:
    • 16:00 Uhr EU Verbrauchervertrauen April (vorläufig)
    • Quartalszahlen u.a. von Tesla, IBM, Texas Instruments, Boeing
  • Donnerstag:
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April (vorläufig)
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April (vorläufig)
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe April (vorläufig)
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor April (vorläufig)
    • Quartalszahlen u.a. von Intel
  • Freitag:
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    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan April (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX startet schwach in die neue Woche, aber oberhalb der Supportzone an der 200-TL. Erst bei Bruch drohgt es wieder ungemütlich zu werden mit Sogwirkung in die offenen Gaps.
Der Bereich der 24.320 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb >> 24.400/.430 > 24.500 > 24.610 > 24.700 > 24.900 (Gap)
  • Unterhalb >> 24.320 > 24.210 (100-TL) > 24.120 (200-TL) > 23.950 > 23.850 > 23.750 (Gap)

Der Ausblick im Videoformat

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