Positiver Wochenschluss nach turbulenten Tagen, aber auch nachhaltig…? – Range bleibt intakt

Ein positiver Abschluss einer sehr volatilen und besonderen Handelswoche. Der Test zentraler Unterstützungszonen konnte bis in den Wochenschluss hinein erneut verteidigt werden. Damit bleibt – trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren – die neutrale Range weiterhin aktiv. Der DAX schloss die Woche sogar mit einem soliden Plus.
Geprägt war die Woche vor allem von heftigen Verwerfungen bei Edelmetallen und im Kryptomarkt. Zwangsliquidationen bei überhebelten Positionen belasteten zunehmend auch den Gesamtmarkt. Hinzu kamen starke Rotationen im KI-Sektor: Die gigantischen Capex-Ausgaben verunsichern, und der Markt differenziert immer stärker zwischen KI-Gewinnern und -Verlierern.
Ob die heutige Gegenbewegung nachhaltig ist, wird sich erst in der kommenden Woche zeigen. Dann rücken vor allem der US-Arbeitsmarktbericht und die US-Inflationsdaten in den Fokus. Die Märkte hoffen, dass sich die zuletzt beobachteten Signale von Preisdruck bei zugleich schwächerem Arbeitsmarkt nicht bestätigen. Andernfalls dürfte die Volatilität erneut zunehmen.

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • 10:30 Uhr EU sentix-Konjunkturindex Februar
  • Dienstag:
    • (!) 14:30 Uhr US Einzelhandelsumsatz Januar
    • 14:30 Uhr US Importpreise Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Coca Cola, Ford, Robinhood
  • Mittwoch:
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • Quartalszahlen u.a. von MC Donalds, Cisco, Shopify
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Coinbase
  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU BIP Q4 (2. Veröffentlichung)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise Januar

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX konnte nach einer wilden Woche weiterhin die Supportzone 24.2/24k an der 100-TL halten. Erst unterhalb würde eine erste Eintrübung drohen. Aufgrund der ergebnislos beendeten Iran-Gespräche birgt das Wochenende eine diffuse Unsicherheit.
Der Bereich der 24.610 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über die 24.700 zur und .770 wieder aktiv. Darüber rücken mit der 24.850 das m. Bollinger die 24.900 wieder in den Fokus. Im Anschluss Lauf zur 24.950 und 25.000, gefolgt von der Gap-Zone an der 25.100.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.520 und der 50-TL bei 24.480 erneut zu nennen. Darunter droht wieder der Lauf zur 24.300. Bei Bruch folgt nach der 24.270 abermals Test der der 100-TL bei 24.220. Anschließend .150/.110.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.670 > 24.770 > 24.850 > 24.900 > 24.950 > 25.000 > 25.100 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.610 > 24.520 > 24.480 > 24.300 >24.270 > 24.220 > 24.150 > 24.110 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

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Volatilität bleibt hoch – S&P 500 unter Druck, DAX hält hält noch die 100-Tageslinie

Die Märkte bleiben weiterhin von starker Volatilität geprägt. Krypto und Edelmetalle wie Bitcoin und Silber gerieten heute erneut deutlich unter Druck. Das dürfte zu weiteren Zwangsliquidationen bei überhebelten Investoren geführt haben – ein Effekt, der zunehmend auch auf den Gesamtmarkt abfärbt.
An der Wall Street verletzte der S&P 500 dabei erstmals seine 100-Tageslinie. Sollte sich dieser Bruch als nachhaltig erweisen, müssten weitere Abgaben eingeplant werden.
Makroökonomisch zeichnete sich ein ungünstiges Bild ab: durchweg schwache US-Arbeitsmarktdaten trafen auf weiterhin feste Preiskomponenten. Das erhöht den Druck auf die Geldpolitik und dämpft die Hoffnung auf schnelle Entlastung von der Zinsseite.
Der KI-Trade bleibt zudem stark fragmentiert. Immer mehr KI-Storys werden angesichts ausufernder Capex-Ausgaben kritisch hinterfragt, was die Spreizung zwischen Gewinnern und Verlierern weiter verstärkt.

Der DAX konnte sich in diesem Umfeld als Outperformer behaupten und zumindest seine 100-Tageslinie verteidigen. Starke Daten aus der deutschen Industrie wirkten stützend und halfen, den Abwärtsdruck abzufedern.

Die Nervosität bleibt hoch. Brüche zentraler Supports – insbesondere in den USA – würden die Lage weiter verschärfen. Solange diese jedoch verteidigt werden, bleibt das Umfeld zwar schwierig, aber noch kontrollierbar.

Wichtige Wochentermine

  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz Dezember
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion Dezember
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Februar (vorläufig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX fällt mit einer sehr schwachen Wall Street zurück auf sein Wochentief, aber kann weiterhin den Support an der 100-TL halten. Die 24.2/24k stellen die nächstgrößere Supportzone.
Der Bereich der 24.490/.520 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über zur 24.600 und .670 wieder aktiv. Darüber rücken die 24.770 wieder in den Fokus. Im Anschluss Lauf zur 24.870/.900 ans m. Bollinger.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.300 erneut zu nennen. Darunter droht der Test des Kombisupports mit der 100-TL bei 24.220/.200. Bei Bruch folgt nach der 24.100 der Test der 200-TL bei 24.020.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.520 > 24.600 > 24.670 > 24.770 > 24.870 > 24.900 > 25.020 > 25.080 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.490 > 24.300 >24.220/.200 > 24.100 > 24.020 > 23.920 > 23.880 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club

Hohe Volatilität hält an – Tech-Sektor im Umbruch – Hält der Support?

Die Volatilität bleibt unvermindert hoch – besonders im Tech- und Softwarebereich. Der Markt teilt sich zunehmend in KI-Profiteure und KI-Leidtragende, deren Geschäftsmodelle durch KI direkt unter Druck geraten. Auch bei Edelmetallen und Krypto bleibt die Schwankungsbreite stark erhöht. Der nervöse Februar macht seinem Ruf damit weiter alle Ehre.
Trotz der Tech-Schwäche halten an der Wall Street bislang noch die wichtigen Unterstützungsniveaus. Die heutigen Makrodaten fielen gemischt aus: schwache ADP-Arbeitsmarktdaten trafen auf einen soliden ISM, allerdings mit erhöhten Preiskomponenten. Dieses Spannungsfeld dürfte das nervöse Marktgeschehen weiter befeuern.
Vorsicht: Bei einem Bruch der Supports könnte der Abgabedruck schnell zunehmen. Zum einen würden CTA-Systeme auf die Verkäuferseite kippen, zum anderen drohen weitere Zwangseindeckungen der zu hoch gehebelten Positionen.

Am Donnerstag stehen der Europäische Zentralbank-Zinsentscheid (keine Änderung erwartet) sowie die Earnings von Amazon im Fokus – potenzielle Impulsgeber in einem weiterhin fragilen Umfeld.

Wichtige Wochentermine

  • Donnerstag:
    • 08:00 Uhr DE Auftragseingang Industrie Dezember
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB-Zinsentscheid
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Amazon
  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz Dezember
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion Dezember
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Februar (vorläufig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX ist nach erfolglosen Anlaufen der 25k wieder unter Druck geraten. Die Vola dürfte innerhalb der neutralen Range 25k zur 50-TL an der 24.4 hochbleiben.
Der Bereich der 24.700 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über die 24.780 zur .850 weiter aktiv. Darüber rücken 24.900 und das m. Bollinger bei 24.960 wieder in den Fokus. Im Anschluss Lauf ins Gap bei 25.080 und Close bei 25.200.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.600 erneut zu nennen. Darunter droht wieder die Eintrübung zu den Wochentiefs mit der 24.550/.520 als ersten Bereich. Bei Bruch Test der 50-TL an der 24.420; im Anschluss Türöffner zur 24.300, gefolgt von der Supportzone 24.2.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.700 > 24.780 > 24.850 > 24.900 > 24.960 > 25.080 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.600 >24.550 > 24.520 > 24.420 > 24.300 >24.220 > 24.150 > 24.040 > 23.920 > 23.780 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

Der Ausblick im Videoformat

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Volatilität bleibt – Widerstände halten auch diesmal, Unsicherheit wächst

Es bleibt volatil. Nachdem dem DAX gestern ein sehr dynamischer Abpraller am Support gelang, musste er heute im Bereich der Widerstandszone um 25.000 Punkte einen Schwächeanfall verkraften. Ein ähnliches Bild an der Wall Street: Der S&P 500 lief bis an den Widerstand bei 7.000 Punkten und zeigte dort umgehend Gegenwehr. Die Range bleibt damit aktiv, zugleich nimmt die Schwankungsbreite deutlich zu – ein Zeichen wachsender Unsicherheit.
Der Februar verspricht damit der nervöse, volatile Monat zu bleiben, was gut ins saisonale Muster passt. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund des teilweisen Shutdowns wichtige Daten nicht oder verzögert vorliegen: Die offiziellen Arbeitsmarktdaten werden am Freitag nicht veröffentlicht und verschoben, auch neue Inflationsdaten können aktuell nicht erhoben werden. Diese Datenlücken erhöhen die Nervosität zusätzlich.
Das zeigt sich zunehmend auch am Anleihemarkt, wo die Renditen wieder nahe Mehrmonatshochs notieren – ein drohender weiterer Belastungsfaktor für Risikoassets.

Am Mittwoch richtet sich der Fokus auf den US-ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor (Januar) sowie die Earnings von Alphabet. Beide könnten kurzfristig die Richtung innerhalb der bestehenden Range bestimmen.

Wichtige Wochentermine

  • Mittwoch:
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar (endgültig)
    • (!) 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
    • 14:15 Uhr US ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Januar
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Alphabet, arm, Uber
  • Donnerstag:
    • 08:00 Uhr DE Auftragseingang Industrie Dezember
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB-Zinsentscheid
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Amazon
  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz Dezember
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion Dezember
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht Januar
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Februar (vorläufig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX sprang nach dem gestrigen Test seiner 100-Tageslinie direkt in den Bereich der 25k, wo direkt wieder Schwäche einsetzte. Die Vola bleibt auffällig hoch und dürfte auch weiterhin anhalten..
Der Bereich der 24.800/.770 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne zur Widerstandszone 24.900 und dem m. Bollinger bei 24.950 weiter aktiv. Darüber rücken 25.020 und die Gap-Zone an der 25.100 doch wieder in den Fokus. Im Anschluss Lauf ins Gap bei 25.200/.270.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.620/.600 zu nennen. Darunter folgen abermals die 24.520 und .470. Bei Bruch Test der 50-TL an der 24.370; im Anschluss Türöffner zur Supportzone 24.2.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.770/.800 > 24.860 > 24.900 > 24.950 > 25.020 > 25.100 > 25.200 > 25.270 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.620 > 24.600 >24.520 > 24.470 > 24.370 >24.220 > 24.170 > 24.040 > 23.920 > 23.780 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

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Volatiler Februarauftakt – Starke Gegenbewegung, aber Vola bleibt…?

Ein schwungvoller Start in den neuen Börsenmonat Februar: Nach einem zunächst sehr schwachen Auftakt – belastet durch Schwäche in Asien sowie extreme Schwankungen bei Krypto und Edelmetallen – wurde der Abverkauf im Kassahandel mehr als nur vollständig aufgekauft. Der DAX-Future spannte dabei eine Range von über 600 Punkten auf und verteidigte klar die 100-Tageslinie. Der Februar macht seinem Ruf als volatiler Monat damit bereits alle Ehre – eine hohe Schwankungsbreite dürfte uns weiter begleiten.
Auch an der Wall Street zeigt sich ein ähnliches Bild: Der S&P 500 notiert zur Stunde nur noch 0,3 % unter seinem Allzeithoch. Dennoch bleibt es wahrscheinlicher, dass die Märkte nicht in eine klare Einbahnbewegung übergehen, sondern innerhalb einer breiten Range volatil pendeln.

Positiv hervorzuheben ist, dass trotz zahlreicher Unsicherheitsherde die US-Konjunktur weiterhin robust und widerstandsfähig bleibt. Zudem verläuft die Earnings-Saison bislang ohne größere Schreckmomente. Zwar ist sehr viel Positives bereits eingepreist, doch das Fundament aus Konjunktur und Unternehmensgewinnen wirkt weiterhin als wichtige Stütze und verhindert bislang einen stärkeren Abwärtssog.

Am Dienstag rücken die US-JOLTS-Daten (offene Stellen, Dezember) in den Fokus. Zudem stehen Quartalszahlen von PayPal, AMD und Pfizer an – potenzielle Impulsgeber in einem weiterhin nervösen Marktumfeld.

Wichtige Wochentermine

  • Dienstag:
    • 16:00 Uhr US JOLTS-Daten (offene Stellen) Dezember
    • Quartalszahlen u.a. von Paypal, AMD, Pfizer
  • Mittwoch:
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar (endgültig)
    • (!) 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
    • 14:15 Uhr US ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Januar
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar
    • Quartalszahlen u.a. von Alphabet, arm, Uber
  • Donnerstag:
    • 08:00 Uhr DE Auftragseingang Industrie Dezember
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB-Zinsentscheid
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:45 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • Quartalszahlen u.a. von Amazon
  • Freitag:
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz Dezember
    • 08:00 Uhr DE Industrieproduktion Dezember
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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX startet sehr schwungsvoll in den Februar. Der frühe Test der 100-Tageslinie konnte mit einer 600-Punktebewegung stark verteidigt werden. Allerdings könnte die Luft in Richtung 25k für die DAX-Bullen wieder deutlich dünner werden. Der Februar gilt als schwieriger und volatiler Monat.
Der Bereich der 24.600 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb wäre die Spanne über die 24.680 zur 24.780 wieder aktiv. Darüber rücken 24.900 und das m. Bollinger bei .970 in den Fokus. Im Anschluss Lauf zum Gap bei 25.070/.200.
  • Unterhalb ist hingegen die Range zur 24.520/.500 zu nennen. Darunter folgen abermals die 50-TL bei 24.370. Bei Bruch das 50-er Fib-Level bei 24.220 und die 100-TL bei 24.170.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.600 > 24.680 > 24.780 > 24.830 > 24.900 > 24.970 > 25.070 > 25.140 > 25.200 > 25.240 > 25.300 > 25.360 > 25.370 > 25.440 > 25.470 > 25.530 > 25.600 > 25.700
  • Unterstützungen: 24.520/.500 > 24.370 >24.220 > 24.170 > 24.040 > 23.920 > 23.780 > 23.740 > 23.680 > 23.660 > 23.620 > 23.520 > 23.430 > 23.360 > 23.240 > 23.170 > 23.140 > 23.020 > 22.940 > 23.900 > 22.780 > 22.750 > 22.630

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