Archiv der Kategorie: Tagesanalyse

Der Allmächtige spricht!

Ich melde mich aus dem Urlaub zurück und möchte mich als erstes bei Henrik bedanken, welcher täglich seine Tageseinschätzungen bei uns im Bereich für Gastbeiträge veröffentlicht hat. 🙂

Die neue Woche ist mit einigen Impulsgebern aus der Wirtschaft vollgepackt. Ebenso erwarten uns neue Prognosen zur Inflation (weiter stark steigend?), welche für die zukünftige Notenbankpolitik sehr interessant werden dürften. Das Hauptaugenmerk wird am Dienstag jedoch auf die Rede von Trump vorm US-Kongress gerichtet sein, wo schlicht und ergreifend ein fester Fahrplan seiner Politik erwartet wird. Bisher gab es nur lose Absichtserklärungen, welche je nach Tagesform auch stark voneinander abweichen. Mehrmals wurde die Rally an den US-Märkten durch seine Tweets (Größte Jobbeschaffer den Gott je gesehen hat; Phänomenale Steuersenkungen für alle etc.) angeheizt. Die Erwartungshaltung ist nun dementsprechend hoch bis sehr hoch. Obwohl sogar seine Kabinettsmitglieder und eine Reihe von Analysten der großen Bankhäuser das mehrfach angesprochene Steuer- und Konjunkturprogramm kleinreden bzw. es sogar für komplett unrealistisch bewerten, halten die Marktteilnehmer weiter an den Bekundungen von Trump fest. Die Hoffnung stirbt einfach zuletzt… Und so droht selbst bei neuen vollmundigen Versprechen von Trump ein „Buy the Rumor, Sell the Fact“.

Blicken wir auf unsere Chartreihe, wo der DAX zum Wochenschluss richtig Federn lassen musste. Im DAX Monatschart konnte der Hochpunkt der Vormonatskerze kurz überschritten werden. Weiterhin haben die Bullen oberhalb der 11.425 alle Vorteile in ihrer Hand das Allzeithoch um 12.400 zu erreichen. Unterhalb der 11.4 droht der Rücksetzer zur Ausbruchzone um 11.000. Das mittlere Bollingerband verläuft aktuell bei 10.547. Kurse unterhalb würden das große Chartbild klar eintrüben und weitere Hochpunkte wären für Monate unwahrscheinlich.

Zoomen wir in den DAX Wochenchart, wo der Abverkauf von Freitag klar seine Spuren hinterlassen hat. Im Wochenverlauf konnte der DAX zuvor knapp über den Trendkanal steigen und die 12.000-er Marke erstmals seit Anfang 2015 wieder überwinden. Bereits kurz danach erfolgt jedoch ein empfindlicher Rücksetzer, welcher den DAX – ähnlich wie im Januar- wieder in den Trendkanal drückte. Die Wochenkerze ist nun bärisch angehaucht und deutet eine eher schwache Woche beim DAX an. Auf der Unterseite wären Ziele bei .555 und folgend die .480/.425 zu nennen, welche unbedingt halten sollten. Auf der Oberseite stellt die .850 bereits einen ersten wichtigen Widerstand dar, von wo direkt die unteren Ziele angesteuert werden könnten. Oberhalb der .890 hellt sich die Lage wieder etwas auf und die 12k dürfte nochmal in den Fokus rücken. Darüber ruft ein neues Jahreshoch. Präferiert wird momentan eine schwache Woche von .850 über die .550 zur Supportzone .480/.425. Viele Impulsgeber in der neuen Woche sorgen jedoch für ein Maß an Unsicherheit und ggfs. doch mal wieder für eine erhöhte Volatilität. Unterhalb der .425 öffnet sich das Ziel zur Ausbruchzone. Das mittlere Bollinger verläuft aktuell bei 11.200.  Die Unterkante des Trendkanals bei 10.800. Mit der 10.500 eine sehr wichtige Zone für weitere Hochpunkt in den nächsten Wochen und Monaten. Darunter trübt sich das Bild gefährlich ein. Unterhalb der 10k droht ein Bärenmarkt.

Blicken wir noch auf den Tageschart und den 60-Minutenchart, wo der Fehlausbruch über den Trendkanal deutlich zu erkennen ist. Einen wichtigen Haltepunkt bot am Freitag das mittlere Bollingerband (ca. .740), welches in der ersten Wochenhälfte im Blickpunkt bleiben dürfte. Der Aufwärtstrend seit der Trump-Wahl im November wurde abermals deutlich verletzt. Die Bullen bräuchten einen hohen Start um .850/.890, um die Chance zu haben nochmals Kraft für einen bullischen Angriff über die .890/ .950 zur Trendkanaloberkante um 12k zu starten. Unterhalb der .850/.890 droht nochmals der Test des mittleren Bollinger um .740, welches bei Bruch den Weg zur Supportzone .425/.480 über die .650/.550 eröffnet.

Der GD100 verläuft aktuell bei 11.180 und der GD200 knapp unterhalb der unteren Kanalbegrenzung bei 10.710.

Im US-Markt gab es am Freitag etwas Schwäche, welcher jedoch in den letzten Handelssekunden noch nahezu komplett aufgekauft werden konnten. Man hofft und wartet auf Trump seine Rede. Die 21.000 ist im Dow Jones mittlerweile zum greifen nah und bis Dienstag zur Rede des Großmeisters noch möglich. Oberhalb der .850 dürfte es weiter im „Buy-the-dip“-Modus in Richtung runde Marke gehen. Unterhalb der .690 würde es eine erste Eintrübung im Chartbild geben. Noch ist der sehr steile Aufwärtstrend seit der Wahl intakt.

In der neuen Woche steht die Rede von US-Präsident Trump vorm Kongress klar im Fokus. Des Weiteren erwarten uns aber auch eine ganze Reihe an Wirtschaftsdaten und die neuen Prognosen für die Verbraucherpreise (zieht die Inflation weiter stark an?).

Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche!

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Tagesanalyse – 20.02. – 24.02. – Update 2

Eine Woche Entspannung abseits der Börse. 🙂 Daher nur ein Tagesthema, welches fortlaufend aktualisiert wird.

Den aktuellen Wochenausblick gibt es hier.

Letztes Update am: 23. Feb 2017 @ 20:27

  • Dienstag- 09:30 Uhr
  • Die US-Märkte starten erst heute in die Woche. Die geöffneten Future legten trotzdem eine Aufwärtsbewegung hin, welche heute zum Handelsstart erstmals nach unten abgelaufen werden sollte.
  • Anbei der DAX Wochenchart. Start oberhalb der .800 und damit Chance auf das Jahreshoch über .850/.900 und .950. Unterhalb der .780/.800 rückt die .715 und die wichtige .660/.670 in den Fokus. Darunter kann es über die .550 wieder zur .400/.480 gehen.
  • Anbei der Xetra-DAX Tageschart und der 60-Minutenchart. Im Tageschart erkennen wir um .775 noch ein offenes Gap, welches auch eine wichtige Intraday-Unterstützung darstellt. Zuvor könnte der DAX langsam Richtung Jahreshoch wandern. Die Oberkante Trendkanal ist noch knapp 100 Punkte entfernt.
  • Aktuell mögliche Tagesrange .870 zur .780.
  • Anbei auch noch der „größere“ 60-Minutenchart:
  • Die US-Märkte dürften wohl erstmal mit etwas weniger Dynamik in die Woche starten.
  • Anbei Dow m60 und Tageschart. Im m60 könnte sich ein steigender Keil heute andeuten, dessen Ober- und Unterseiten kurzfristig getradet werden könnte.
  • Donnerstag – 20:15 Uhr
  • Heute gab es erstmals wieder etwas mehr Bewegung. Der DAX kratzt wieder am Trendkanal und bei den US-Börse muss die Nasdaq erstmals wieder mit Abschlägen klar kommen. Tesla (50%+ seit Trump-Sieg) wurde nach den Q4-Zahlen stark abverkauft. Viele Unternehmen im Tech-Sektor sind extrem hoch bewertet.
  • Der neue Finanzminister der USA drückte zudem klar auf dem Bremse im Bezug auf die Steuerpläne & Konjunkturprogramme. Viele Analysten erwarten mittlerweile erst 2018/19 irgendwelche Programme; wenn überhaupt. Noch überwiegt das Prinzip Hoffnung. Vielleicht verspricht Trump am Dienstag ja doch irgendwas tolles…
  • Beim DAX tritt erst unter der .890 neuer Verkaufsdruck auf. Der DAX wäre dann aber bereits 2-mal hintereinander in den Trendkanal zurückgefallen.

Kleiner Verfallstag

Heute erwartet uns bei dünner Nachrichtenlage gegen 13 Uhr der Kleine Verfallstag. Größere Bewegungen sind beim DAX bis dahin nicht zu erwarten.

Im DAX Wochenchart steht bisher eine grüne Wochenkerze, die das Jahreshoch noch nicht erreichen konnte. Unterhalb droht ein Doppeltop, oder zumindest eine Konsolidierung. Aber selbst oberhalb des Jahreshochs könnte der DAX am Trendkanal bereits ausgebremst werden.

Anbei der Blick zum Tageschart und 60-Minutenchart, wo diese Formation besser zu erkennen ist. In dieser Woche konnte die Supportzone .730/.750 bisher einen guten Halt bieten. Darunter wartet um .670/.690 bereits die nächste Zone. Viel tiefer sollte es zum Verfallstermin nicht gehen. Danach werden die Karten in der kommenden Woche neu gemischt. Auf der Oberseite stellt .780 und .815 einen ersten Widerstand dar. Darüber warten die .850 und das Jahreshoch. Zum Verfall jedoch unwahrscheinlich.

Eine erste langweilige Range zwischen .780/.815 und .730 ist daher zu erwarten. Pünktlich zum Verfall kurz vor 13 Uhr könnte die .700 knapp genommen werden.

Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag.

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Sind es die Hexen?

Es bleibt dabei. Die US-Börsen mit einer gigantischen Rally (gestern aber mit einer Auffälligkeit im VIX) Dank neuer Ankündigungen von Trump (massive Steuersenkungen & Erleichterungen für alle!) und der DAX kommt weiter nicht vom Fleck. Sind da bereits die Hexen am Werk (Positionierungen sprechen gegen .800+ bis Freitagmittag), oder ist es gar ernsthafte Schwäche? Und wie reagiert der DAX, wenn der US-Markt seine große Rally beendet?

Ohne eines neues Jahreshoch bleibt die Lage nun gefährlich für die DAX Bullen, da auf aktuellem Niveau ein Doppeltop drohen könnte. Eine erste wichtige Widerstandszone stellt die .800/.810 dar, von wo direkt neue Tiefpunkte angesteuert werden könnten. Zu nennen wären hier die .730 und folgend die .680. Ein größerer Rutsch wäre zum Kleinen Verfallstag morgen Mittag eher unwahrscheinlich. Oberhalb der .810 wäre der Weg über die .850 zum Jahreshoch um .900 geebnet. Allerdings hatte der DAX zuletzt sehr viele Steilvorlagen für diesen Angriff und ihn stets nicht genutzt. Der Verfallstag spricht nun zusätzlich dagegen.

Im Dow Jones bildete sich zuletzt eine Trendbeschleunigung in Form einer Fahnenstange aus. Unterhalb der .600/.570 droht ein Bruch des Musters.

Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag.

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Trendkanal nochmal im Blick?

Die US-Märkte ziehen und ziehen… und pumpen den Ballon immer weiter auf. Nur der DAX hängt weiter hinter dem Jahreshoch hinterher und vergrößert die bereits sehr starke Divergenz zum US-Markt noch weiter. Heute rückt das Jahreshoch und die Trendkanallinie erneut ins Bild.

Im DAX Wochenchart erkennen wir, dass die Bullen den Abpraller an der Supportzone in der Vorwoche gut für eine bullische Bewegung nutzen konnten. Das Jahreshoch und die Oberkante Trendkanal (knapp oberhalb der .900) rückt erneut in den Fokus. Auf der Unterseite ist der DAX um .660 bereits gut abgesichert. Tiefere Kurse sind zum Verfallstermin morgen auch nicht anzunehmen.

Zoom zum Tageschart und 60-Minutenchart. Auf der Oberseite sind Widerstände um .850 und darüber wichtig das Jahreshoch um .890 & die steigende Kanalbegrenzung um ca. .920 auszumachen. Die Bullen haben die hohe Chance (wann dann, wenn nicht jetzt?) dieses Hoch anzusteuern. Ein Austritt über den Kanal könnte eine Beschleunigung über die 12.000 hervorrufen. Zum morgigen Verfall nicht präferiert, aber falls die US-Börsen weiter massiven rennen (obwohl massiv überhitzt), wird sich der DAX dagegen nicht wehren können. Auf der Unterseite finden wir um .750/.730 einen ersten Support. Darunter .670 bis .640. Auf Wochensicht bzw. bis Freitagmittag sollte diese Marke sehr wahrscheinlich halten.

Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag.

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